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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 302.00 | 248.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 751.00 | | 15 751.00 | 15 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 301.00 | 302.00 | 15 999.00 | 16 301.00 |
BT Marchandises | 202 408.00 | | 202 408.00 | 202 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 057.00 | 1 065.00 | 13 992.00 | 15 057.00 |
BZ Autres créances | 103 815.00 | | 103 815.00 | 103 815.00 |
CF Disponibilités | 226 780.00 | | 226 780.00 | 226 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 352.00 | 1 065.00 | 553 287.00 | 554 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 653.00 | 1 367.00 | 569 286.00 | 570 653.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 650.00 | 2 000.00 | | 160 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 125.00 | 67 303.00 | | 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 417.00 | 49 823.00 | | 74 417.00 |
DL TOTAL (I) | 256 183.00 | 119 325.00 | | 256 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 3 190.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 918.00 | 245 730.00 | | 250 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 589.00 | 52 886.00 | | 60 589.00 |
EA Autres dettes | 1 585.00 | 1 608.00 | | 1 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 103.00 | 303 414.00 | | 313 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 286.00 | 422 739.00 | | 569 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 103.00 | 303 414.00 | | 313 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 3 190.00 | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192.00 | 110.00 | | 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192.00 | 110.00 | | 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 918.00 | 250 918.00 | | 250 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
UX Autres créances clients | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VP Divers | 103 815.00 | | | 103 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 589.00 | 60 589.00 | | 60 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 915.00 | 123 228.00 | 17 687.00 | 140 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 103.00 | 313 103.00 | | 313 103.00 |