| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 702.00 | 48.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 735.00 | | 18 735.00 | 18 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 035.00 | 1 252.00 | 18 782.00 | 20 035.00 |
BT Marchandises | 238 328.00 | | 238 328.00 | 238 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 604.00 | 723.00 | 16 880.00 | 17 604.00 |
BZ Autres créances | 92 909.00 | | 92 909.00 | 92 909.00 |
CF Disponibilités | 616 270.00 | | 616 270.00 | 616 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 613.00 | 723.00 | 970 890.00 | 971 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 648.00 | 1 976.00 | 989 672.00 | 991 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 650.00 | 160 650.00 | | 160 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 301.00 | 9 550.00 | | 13 301.00 |
DG Autres réserves | 249 051.00 | 177 770.00 | | 249 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 393.00 | 75 032.00 | | 82 393.00 |
DL TOTAL (I) | 526 185.00 | 443 792.00 | | 526 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 299.00 | 55 299.00 | | 30 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 490.00 | 311 676.00 | | 328 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 511.00 | 104 035.00 | | 104 511.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | 137.00 | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 487.00 | 471 159.00 | | 463 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 672.00 | 914 951.00 | | 989 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 487.00 | 471 159.00 | | 463 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 700.00 | | 335.00 | 19 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 400.00 | | 335.00 | 18 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002.00 | 250.00 | | 1 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002.00 | 250.00 | | 1 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 490.00 | 328 490.00 | | 328 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 511.00 | 104 511.00 | | 104 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 475.00 | 30 475.00 | | 30 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 735.00 | | 18 735.00 | 18 735.00 |
UX Autres créances clients | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 909.00 | 92 909.00 | | 92 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 750.00 | 117 016.00 | 18 735.00 | 135 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 487.00 | 463 487.00 | | 463 487.00 |