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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 521.00 | 28.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 202.00 | 547.00 | 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 370.00 | 723.00 | 18 646.00 | 19 370.00 |
BT Marchandises | 201 525.00 | | 201 525.00 | 201 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 212.00 | 694.00 | 15 517.00 | 16 212.00 |
BZ Autres créances | 87 045.00 | | 87 045.00 | 87 045.00 |
CF Disponibilités | 413 950.00 | | 413 950.00 | 413 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 476.00 | 694.00 | 721 781.00 | 722 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 846.00 | 1 418.00 | 740 428.00 | 741 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 650.00 | | | 160 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
DG Autres réserves | 119 419.00 | | | 119 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 422.00 | | | 61 422.00 |
DL TOTAL (I) | 368 759.00 | | | 368 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 063.00 | | | 305 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 443.00 | | | 65 443.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 668.00 | | | 371 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 428.00 | | | 740 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 668.00 | | | 371 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 267.00 | | 1 103.00 | 18 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550.00 | | 750.00 | 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 717.00 | | 353.00 | 17 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412.00 | 312.00 | | 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412.00 | 312.00 | | 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 064.00 | 305 064.00 | | 305 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 443.00 | 65 443.00 | | 65 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 071.00 | | 18 071.00 | 18 071.00 |
UX Autres créances clients | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 046.00 | 87 046.00 | | 87 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 071.00 | 107 001.00 | 18 071.00 | 125 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 668.00 | 371 668.00 | | 371 668.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |