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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 544.00 | 17 266.00 | 3 278.00 | 20 544.00 |
AP Constructions | 207 002.00 | 27 677.00 | 179 325.00 | 207 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 760.00 | 268 739.00 | 455 021.00 | 723 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 416.00 | 150 016.00 | 967 400.00 | 1 117 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 380 301.00 | | 380 301.00 | 380 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 450 010.00 | 463 698.00 | 1 986 312.00 | 2 450 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 520.00 | 40 474.00 | 317 046.00 | 357 520.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 453 910.00 | 6 184.00 | 447 726.00 | 453 910.00 |
BT Marchandises | 112 175.00 | 1 154.00 | 111 021.00 | 112 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 446 164.00 | | 446 164.00 | 446 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 591 005.00 | 8 835.00 | 1 582 170.00 | 1 591 005.00 |
BZ Autres créances | 551 066.00 | | 551 066.00 | 551 066.00 |
CF Disponibilités | 96 097.00 | | 96 097.00 | 96 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 178.00 | | 38 178.00 | 38 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 646 115.00 | 56 647.00 | 3 589 467.00 | 3 646 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 096 125.00 | 520 345.00 | 5 575 780.00 | 6 096 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 451 829.00 | 328 061.00 | | 451 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -570 874.00 | 123 768.00 | | -570 874.00 |
DL TOTAL (I) | 45 955.00 | 616 829.00 | | 45 955.00 |
DP Provisions pour risques | 18 690.00 | 9 345.00 | | 18 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 690.00 | 9 345.00 | | 18 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 942.00 | 10 463.00 | | 49 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253 338.00 | 400 058.00 | | 1 253 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 836.00 | 3 304.00 | | 4 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 781 688.00 | 4 985 326.00 | | 2 781 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 282 231.00 | 1 444 801.00 | | 1 282 231.00 |
EA Autres dettes | 105 403.00 | 38 245.00 | | 105 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 697.00 | | | 33 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 511 135.00 | 6 882 197.00 | | 5 511 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 575 780.00 | 7 508 370.00 | | 5 575 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 171.00 | 65 205.00 | 337 376.00 | 272 171.00 |
FD Production vendue biens | 4 504 058.00 | 2 877 257.00 | 7 381 314.00 | 4 504 058.00 |
FG Production vendue services | 641 472.00 | | 641 472.00 | 641 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 417 701.00 | 2 942 462.00 | 8 360 162.00 | 5 417 701.00 |
FM Production stockée | | | 122 815.00 | |
FN Production immobilisée | | | 448 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 872 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 855 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 687 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 010 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 982 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 939 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 812.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 367 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -511 680.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 326.00 | |
GN Différences positives de change | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 585.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -537 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 343.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 343.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 370.00 | 26 279.00 | | 24 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 716.00 | 35 624.00 | | 33 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 716.00 | -2 281.00 | | -33 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 858 980.00 | 16 336 588.00 | | 9 858 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 429 854.00 | 16 212 820.00 | | 10 429 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -570 874.00 | 123 768.00 | | -570 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 522.00 | | 1 150 838.00 | 1 738 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 439 350.00 | | 2 450 010.00 | 439 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 439 350.00 | | 2 428 478.00 | 439 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 708.00 | | 9 837.00 | 10 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 726 826.00 | | 1 141 002.00 | 1 726 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988.00 | | | 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 009.00 | 239 689.00 | | 224 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 975.00 | 8 291.00 | | 8 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 034.00 | 231 398.00 | | 215 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 831.00 | 47 812.00 | 33 831.00 | 33 831.00 |
6T Sur comptes clients | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 666.00 | 47 812.00 | 33 831.00 | 42 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 011.00 | 57 157.00 | 33 831.00 | 52 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 812.00 | 33 831.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 781 688.00 | 2 781 688.00 | | 2 781 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 441 588.00 | 441 588.00 | | 441 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 597.00 | 380 597.00 | | 380 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 403.00 | 105 403.00 | | 105 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 697.00 | 33 697.00 | | 33 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 1 581 719.00 | | | 1 581 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
VB T. V. A. | 125 285.00 | | | 125 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 942.00 | 49 942.00 | | 49 942.00 |
VI Groupe et associés | 853 338.00 | 853 338.00 | | 853 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 608 067.00 | | | 1 608 067.00 |
VP Divers | 44 258.00 | | | 44 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 416.00 | 237 416.00 | | 237 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 673.00 | | | 376 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 178.00 | | | 38 178.00 |
VW T.V.A. | 222 629.00 | 222 629.00 | | 222 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 506 298.00 | 5 506 298.00 | | 5 506 298.00 |