| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 388.00 | 23 859.00 | 2 529.00 | 26 388.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 207 002.00 | 69 078.00 | 137 924.00 | 207 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 620 347.00 | 1 151 010.00 | 1 469 337.00 | 2 620 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 699 747.00 | 609 200.00 | 1 090 547.00 | 1 699 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 954 321.00 | 1 871 758.00 | 3 082 563.00 | 4 954 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 936 340.00 | 56 103.00 | 880 237.00 | 936 340.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 170 526.00 | 32 994.00 | 1 137 532.00 | 1 170 526.00 |
BT Marchandises | 33 334.00 | 6 024.00 | 27 310.00 | 33 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 498 000.00 | | 498 000.00 | 498 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 451.00 | 11 338.00 | 227 113.00 | 238 451.00 |
BZ Autres créances | 1 041 323.00 | | 1 041 323.00 | 1 041 323.00 |
CF Disponibilités | 172 116.00 | | 172 116.00 | 172 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 055.00 | | 31 055.00 | 31 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 121 144.00 | 106 459.00 | 4 014 685.00 | 4 121 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 075 465.00 | 1 978 217.00 | 7 097 248.00 | 9 075 465.00 |
CR Parts à plus d’un an | 135 249.00 | | | 135 249.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 150 000.00 | 18 611.00 | 131 389.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 451 829.00 | 451 829.00 | | 451 829.00 |
DH Report à nouveau | -1 354 634.00 | -745 723.00 | | -1 354 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 324.00 | -608 911.00 | | 344 324.00 |
DL TOTAL (I) | 606 519.00 | 262 196.00 | | 606 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 852.00 | 3 699.00 | | 2 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 166 533.00 | 3 347 170.00 | | 2 166 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 606.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 507 726.00 | 2 026 355.00 | | 2 507 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 591 515.00 | 1 488 342.00 | | 1 591 515.00 |
EA Autres dettes | 208 737.00 | 2 137 556.00 | | 208 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 367.00 | 48 977.00 | | 13 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 490 729.00 | 9 053 705.00 | | 6 490 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 097 248.00 | 9 315 901.00 | | 7 097 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 852.00 | 3 699.00 | | 2 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 166 533.00 | | | 2 166 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 722.00 | 398 844.00 | 670 566.00 | 271 722.00 |
FD Production vendue biens | 5 939 817.00 | 4 815 624.00 | 10 755 441.00 | 5 939 817.00 |
FG Production vendue services | 555 140.00 | 105 968.00 | 661 108.00 | 555 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 766 679.00 | 5 320 436.00 | 12 087 115.00 | 6 766 679.00 |
FM Production stockée | | | -25 683.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 165 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 123 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 694 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 842 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 957 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 121.00 | |
GE Autres charges | | | 11 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 137 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -971 428.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 331.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 740.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 032 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960 926.00 | 51 349.00 | | 960 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960 926.00 | 53 432.00 | | 960 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 143.00 | 213 746.00 | | 68 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 143.00 | 213 746.00 | | 68 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 892 783.00 | -160 313.00 | | 892 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -484 428.00 | -694 062.00 | | -484 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 130 030.00 | 12 102 087.00 | | 13 130 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 785 706.00 | 12 710 998.00 | | 12 785 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 324.00 | -608 911.00 | | 344 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 496 143.00 | | 458 178.00 | 4 496 143.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 150 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 954 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 150 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 777 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 915.00 | | 474.00 | 25 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 469 392.00 | | 307 704.00 | 4 469 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835.00 | | | 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 785.00 | 558 972.00 | | 1 312 785.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 611.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 167.00 | 1 692.00 | | 22 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 618.00 | 538 670.00 | | 1 290 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 78 082.00 | 95 121.00 | 78 082.00 | 78 082.00 |
6T Sur comptes clients | 20 173.00 | | 8 835.00 | 20 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 256.00 | 95 121.00 | 86 918.00 | 98 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 256.00 | 95 121.00 | 86 918.00 | 98 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 121.00 | 86 918.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 507 726.00 | 2 507 726.00 | | 2 507 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394 741.00 | 394 741.00 | | 394 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 841 964.00 | 841 964.00 | | 841 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 737.00 | 208 737.00 | | 208 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
UX Autres créances clients | 208 500.00 | 208 500.00 | | 208 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 950.00 | | 29 950.00 | 29 950.00 |
VB T. V. A. | 257 640.00 | 257 640.00 | | 257 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VI Groupe et associés | 2 165 654.00 | | 2 165 654.00 | 2 165 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 299.00 | | 105 299.00 | 105 299.00 |
VP Divers | 194 703.00 | 194 703.00 | | 194 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 376.00 | 311 376.00 | | 311 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 085.00 | 480 085.00 | | 480 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 055.00 | 31 055.00 | | 31 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 911.00 | 1 175 579.00 | 135 332.00 | 1 310 911.00 |
VW T.V.A. | 43 433.00 | 43 433.00 | | 43 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 490 729.00 | 4 325 075.00 | 2 165 654.00 | 6 490 729.00 |