| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 388.00 | 25 528.00 | 860.00 | 26 388.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 207 002.00 | 82 878.00 | 124 124.00 | 207 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 635 554.00 | 1 550 637.00 | 1 084 917.00 | 2 635 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 701 596.00 | 778 534.00 | 923 062.00 | 1 701 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 159.00 | | 82 159.00 | 82 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 053 536.00 | 2 542 855.00 | 2 510 681.00 | 5 053 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 905 958.00 | 122 476.00 | 783 483.00 | 905 958.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 071 556.00 | 59 249.00 | 1 012 306.00 | 1 071 556.00 |
BT Marchandises | 5 765.00 | 4 431.00 | 1 334.00 | 5 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 515 197.00 | | 515 197.00 | 515 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 054.00 | 11 338.00 | 657 716.00 | 669 054.00 |
BZ Autres créances | 1 268 384.00 | | 1 268 384.00 | 1 268 384.00 |
CF Disponibilités | 50 435.00 | | 50 435.00 | 50 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 089.00 | | 201 089.00 | 201 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 687 437.00 | 197 494.00 | 4 489 944.00 | 4 687 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 740 973.00 | 2 740 349.00 | 7 000 624.00 | 9 740 973.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 866.00 | | | 29 866.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 400 000.00 | 105 278.00 | 294 722.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 451 829.00 | 451 829.00 | | 451 829.00 |
DH Report à nouveau | -1 010 310.00 | -1 354 634.00 | | -1 010 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -964 919.00 | 344 324.00 | | -964 919.00 |
DL TOTAL (I) | -358 400.00 | 606 519.00 | | -358 400.00 |
DP Provisions pour risques | 393 216.00 | | | 393 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 393 216.00 | | | 393 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 804.00 | 2 852.00 | | 2 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 901 221.00 | 2 166 533.00 | | 2 901 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 112.00 | 2 507 726.00 | | 2 145 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 743 554.00 | 1 591 515.00 | | 1 743 554.00 |
EA Autres dettes | 125 269.00 | 208 737.00 | | 125 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 849.00 | 13 367.00 | | 47 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 965 808.00 | 6 490 729.00 | | 6 965 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 000 624.00 | 7 097 248.00 | | 7 000 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 965 808.00 | 6 490 729.00 | | 6 965 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 804.00 | 2 852.00 | | 2 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 692.00 | 425 593.00 | 631 284.00 | 205 692.00 |
FD Production vendue biens | 5 214 077.00 | 4 043 879.00 | 9 257 956.00 | 5 214 077.00 |
FG Production vendue services | 328 866.00 | 6 849.00 | 335 715.00 | 328 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 748 635.00 | 4 476 321.00 | 10 224 956.00 | 5 748 635.00 |
FM Production stockée | | | -98 971.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 245 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 424 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 308 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 280 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 156.00 | |
GE Autres charges | | | 8 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 461 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 216 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 207.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 263 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 344.00 | 960 926.00 | | 60 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 344.00 | 960 926.00 | | 60 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 741.00 | 68 143.00 | | 31 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -11 460.00 | | | -11 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 393 216.00 | | | 393 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413 497.00 | 68 143.00 | | 413 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353 152.00 | 892 783.00 | | -353 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -651 925.00 | -484 428.00 | | -651 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 307 911.00 | 13 130 030.00 | | 10 307 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 272 830.00 | 12 785 706.00 | | 11 272 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -964 919.00 | 344 324.00 | | -964 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 954 321.00 | | 349 215.00 | 4 954 321.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 000.00 | | 250 000.00 | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250 000.00 | | 5 053 536.00 | 250 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 400 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 250 000.00 | | 4 626 311.00 | 250 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 389.00 | | | 26 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 777 096.00 | | 99 215.00 | 4 777 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835.00 | | | 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 871 758.00 | 682 502.00 | 11 404.00 | 1 871 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 611.00 | 86 667.00 | | 18 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 859.00 | 1 669.00 | | 23 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 829 288.00 | 594 166.00 | 11 404.00 | 1 829 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 393 216.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 95 121.00 | 186 156.00 | 95 121.00 | 95 121.00 |
6T Sur comptes clients | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 459.00 | 186 156.00 | 95 121.00 | 106 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 459.00 | 579 372.00 | 95 121.00 | 106 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 156.00 | 95 121.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 393 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 112.00 | 2 145 112.00 | | 2 145 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 618.00 | 390 618.00 | | 390 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 028 575.00 | 1 028 575.00 | | 1 028 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 269.00 | 125 269.00 | | 125 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 849.00 | 47 849.00 | | 47 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
UX Autres créances clients | 639 188.00 | 639 188.00 | | 639 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 866.00 | | 29 866.00 | 29 866.00 |
VB T. V. A. | 225 118.00 | 225 118.00 | | 225 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VI Groupe et associés | 2 901 221.00 | 2 901 221.00 | | 2 901 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 299.00 | 105 299.00 | | 105 299.00 |
VP Divers | 192 604.00 | 192 604.00 | | 192 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 576.00 | 292 576.00 | | 292 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743 211.00 | 743 211.00 | | 743 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 089.00 | 201 089.00 | | 201 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 138 610.00 | 2 108 661.00 | 29 949.00 | 2 138 610.00 |
VW T.V.A. | 31 785.00 | 31 785.00 | | 31 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 965 808.00 | 6 965 808.00 | | 6 965 808.00 |