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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 334.00 | 20 322.00 | 1 012.00 | 21 334.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 207 002.00 | 41 477.00 | 165 525.00 | 207 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 352 772.00 | 437 933.00 | 1 914 838.00 | 2 352 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 675 487.00 | 271 514.00 | 1 403 973.00 | 1 675 487.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 257 584.00 | 771 246.00 | 3 486 337.00 | 4 257 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 771 434.00 | 63 793.00 | 707 641.00 | 771 434.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 995 764.00 | 11 422.00 | 984 342.00 | 995 764.00 |
BT Marchandises | 120 510.00 | 4 495.00 | 116 015.00 | 120 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 451 396.00 | | 451 396.00 | 451 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 810.00 | 8 835.00 | 1 212 974.00 | 1 221 810.00 |
BZ Autres créances | 1 222 453.00 | | 1 222 453.00 | 1 222 453.00 |
CF Disponibilités | 302 271.00 | | 302 271.00 | 302 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 067.00 | | 125 067.00 | 125 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 210 704.00 | 88 545.00 | 5 122 159.00 | 5 210 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 468 288.00 | 859 791.00 | 8 608 497.00 | 9 468 288.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 451 829.00 | 451 829.00 | | 451 829.00 |
DH Report à nouveau | -570 874.00 | | | -570 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 849.00 | -570 874.00 | | -174 849.00 |
DL TOTAL (I) | 871 106.00 | 45 955.00 | | 871 106.00 |
DP Provisions pour risques | 98 525.00 | 18 690.00 | | 98 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 525.00 | 18 690.00 | | 98 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 826.00 | 49 942.00 | | 200 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 388 744.00 | 1 253 338.00 | | 2 388 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 606.00 | 4 836.00 | | 1 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 428 760.00 | 2 781 688.00 | | 3 428 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 376 953.00 | 1 282 231.00 | | 1 376 953.00 |
EA Autres dettes | 235 526.00 | 105 403.00 | | 235 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 451.00 | 33 697.00 | | 6 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 638 865.00 | 5 511 135.00 | | 7 638 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 608 497.00 | 5 575 780.00 | | 8 608 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 637 260.00 | 5 506 299.00 | | 7 637 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 826.00 | 49 942.00 | | 200 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 410.00 | 63 918.00 | 363 328.00 | 299 410.00 |
FD Production vendue biens | 6 770 100.00 | 2 877 257.00 | 9 647 356.00 | 6 770 100.00 |
FG Production vendue services | 429 848.00 | | 429 848.00 | 429 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 499 357.00 | 2 941 175.00 | 10 440 532.00 | 7 499 357.00 |
FM Production stockée | | | 541 854.00 | |
FN Production immobilisée | | | 236 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 524 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 033 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -413 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 912 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 840 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 860 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 525.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 317 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -793 228.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 040.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 780.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -851 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401 541.00 | | | 401 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 317 902.00 | | | 317 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 719 443.00 | | | 719 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 505.00 | 24 370.00 | | 20 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 388.00 | | | 127 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 893.00 | 33 716.00 | | 147 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 571 550.00 | -33 716.00 | | 571 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 299.00 | | | -105 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 253 596.00 | 9 858 980.00 | | 12 253 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 428 445.00 | 10 429 854.00 | | 12 428 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 849.00 | -570 874.00 | | -174 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 450 010.00 | | 2 198 874.00 | 2 450 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 260 301.00 | 131 000.00 | 4 257 584.00 | 260 301.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 260 301.00 | 131 000.00 | 4 235 260.00 | 260 301.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 544.00 | | 791.00 | 20 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 428 478.00 | | 2 198 083.00 | 2 428 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988.00 | | | 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 698.00 | 311 160.00 | 3 612.00 | 463 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 266.00 | 3 056.00 | | 17 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 432.00 | 308 104.00 | 3 612.00 | 446 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 690.00 | 98 525.00 | 18 690.00 | 18 690.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 812.00 | 79 710.00 | 47 812.00 | 47 812.00 |
6T Sur comptes clients | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 647.00 | 79 710.00 | 47 812.00 | 56 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 337.00 | 178 235.00 | 66 502.00 | 75 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 235.00 | 66 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 428 760.00 | 3 428 760.00 | | 3 428 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 507 504.00 | 507 504.00 | | 507 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 087.00 | 449 087.00 | | 449 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 526.00 | 235 526.00 | | 235 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 1 212 523.00 | | | 1 212 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
VB T. V. A. | 217 320.00 | | | 217 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 826.00 | 200 826.00 | | 200 826.00 |
VI Groupe et associés | 1 988 744.00 | 1 988 744.00 | | 1 988 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 299.00 | | | 105 299.00 |
VP Divers | 43 265.00 | | | 43 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 252.00 | 256 252.00 | | 256 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836 184.00 | | | 836 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 067.00 | | | 125 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 569 413.00 | 2 560 126.00 | 9 286.00 | 2 569 413.00 |
VW T.V.A. | 164 110.00 | 164 110.00 | | 164 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 637 260.00 | 7 637 260.00 | | 7 637 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |