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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 914.00 | 22 167.00 | 3 747.00 | 25 914.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 207 002.00 | 55 277.00 | 151 725.00 | 207 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 549 426.00 | 794 928.00 | 1 754 498.00 | 2 549 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 692 545.00 | 440 413.00 | 1 252 132.00 | 1 692 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 419.00 | | 20 419.00 | 20 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 496 143.00 | 1 312 785.00 | 3 183 357.00 | 4 496 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 775 143.00 | 42 960.00 | 732 183.00 | 775 143.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 224 835.00 | 28 565.00 | 1 196 270.00 | 1 224 835.00 |
BT Marchandises | 154 342.00 | 6 558.00 | 147 784.00 | 154 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 486 134.00 | | 486 134.00 | 486 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 492 156.00 | 20 173.00 | 2 471 983.00 | 2 492 156.00 |
BZ Autres créances | 810 582.00 | | 810 582.00 | 810 582.00 |
CF Disponibilités | 237 019.00 | | 237 019.00 | 237 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 588.00 | | 50 588.00 | 50 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 230 799.00 | 98 256.00 | 6 132 543.00 | 6 230 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 726 941.00 | 1 411 041.00 | 9 315 901.00 | 10 726 941.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 451 829.00 | 451 829.00 | | 451 829.00 |
DH Report à nouveau | -745 723.00 | -570 874.00 | | -745 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -608 911.00 | -174 849.00 | | -608 911.00 |
DL TOTAL (I) | 262 196.00 | 871 106.00 | | 262 196.00 |
DP Provisions pour risques | | 98 525.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 98 525.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 699.00 | 200 826.00 | | 3 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 347 170.00 | 2 388 744.00 | | 3 347 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 026 355.00 | 3 428 760.00 | | 2 026 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 488 342.00 | 1 376 953.00 | | 1 488 342.00 |
EA Autres dettes | 2 137 556.00 | 235 526.00 | | 2 137 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 977.00 | 6 451.00 | | 48 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 053 705.00 | 7 638 865.00 | | 9 053 705.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 315 901.00 | 8 608 497.00 | | 9 315 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 699.00 | 200 826.00 | | 3 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 751 851.00 | 5 475 768.00 | 11 227 620.00 | 5 751 851.00 |
FG Production vendue services | 275 252.00 | | 275 252.00 | 275 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 027 103.00 | 5 475 768.00 | 11 502 872.00 | 6 027 103.00 |
FM Production stockée | | | 229 071.00 | |
FN Production immobilisée | | | 105 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 032 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 818 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 075 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 182 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 945 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541 539.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 420.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 112 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 080 015.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 944.00 | |
GN Différences positives de change | | | 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 277.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 142 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 349.00 | 401 541.00 | | 51 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 317 902.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 433.00 | 719 443.00 | | 53 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 746.00 | 20 505.00 | | 213 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 127 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 746.00 | 147 893.00 | | 213 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 313.00 | 571 550.00 | | -160 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -694 062.00 | -105 299.00 | | -694 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 102 087.00 | 12 253 596.00 | | 12 102 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 710 998.00 | 12 428 445.00 | | 12 710 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -608 911.00 | -174 849.00 | | -608 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 257 584.00 | | 656 860.00 | 4 257 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 153.00 | 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418 301.00 | 4 496 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 408 148.00 | 4 469 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 335.00 | | 4 580.00 | 21 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 235 260.00 | | 642 280.00 | 4 235 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988.00 | | 10 000.00 | 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 246.00 | 541 539.00 | | 771 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 322.00 | 1 845.00 | | 20 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 924.00 | 539 694.00 | | 750 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 525.00 | | 98 525.00 | 98 525.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 710.00 | 78 082.00 | 79 710.00 | 79 710.00 |
6T Sur comptes clients | 8 835.00 | 11 338.00 | | 8 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 545.00 | 89 420.00 | 79 710.00 | 88 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 070.00 | 89 420.00 | 178 235.00 | 187 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 420.00 | 178 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 026 355.00 | 2 026 355.00 | | 2 026 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 640.00 | 438 640.00 | | 438 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 782 681.00 | 782 681.00 | | 782 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 137 556.00 | 2 137 556.00 | | 2 137 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 977.00 | 48 977.00 | | 48 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
UX Autres créances clients | 2 455 658.00 | 2 455 658.00 | | 2 455 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 498.00 | 36 498.00 | | 36 498.00 |
VB T. V. A. | 129 956.00 | 129 956.00 | | 129 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VI Groupe et associés | 3 347 170.00 | 3 347 170.00 | | 3 347 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 439 430.00 | | | 439 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 839 430.00 | | | 839 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 843.00 | 118 843.00 | | 118 843.00 |
VP Divers | 185 157.00 | 185 157.00 | | 185 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 761.00 | 175 761.00 | | 175 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 114.00 | 374 114.00 | | 374 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 588.00 | 50 588.00 | | 50 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 353 409.00 | 3 353 326.00 | 83.00 | 3 353 409.00 |
VW T.V.A. | 91 260.00 | 91 260.00 | | 91 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 052 099.00 | 9 052 099.00 | | 9 052 099.00 |