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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 387.00 | 16 001.00 | 386.00 | 16 387.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 207 002.00 | 96 678.00 | 110 324.00 | 207 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 711 465.00 | 1 890 888.00 | 820 577.00 | 2 711 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 689 638.00 | 930 522.00 | 759 116.00 | 1 689 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 127 689.00 | 3 137 939.00 | 1 989 750.00 | 5 127 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 964 483.00 | 176 895.00 | 787 588.00 | 964 483.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 150 226.00 | 95 372.00 | 1 054 854.00 | 1 150 226.00 |
BT Marchandises | 17 793.00 | 4 923.00 | 12 870.00 | 17 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 414 844.00 | | 414 844.00 | 414 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 760.00 | 10 544.00 | 283 216.00 | 293 760.00 |
BZ Autres créances | 973 118.00 | | 973 118.00 | 973 118.00 |
CF Disponibilités | 37 735.00 | | 37 735.00 | 37 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 314.00 | | 270 314.00 | 270 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 122 273.00 | 287 734.00 | 3 834 539.00 | 4 122 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 249 962.00 | 3 425 673.00 | 5 824 289.00 | 9 249 962.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 866.00 | | | 29 866.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 500 000.00 | 203 849.00 | 296 151.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 451 829.00 | 451 829.00 | | 451 829.00 |
DH Report à nouveau | -1 975 229.00 | -1 010 310.00 | | -1 975 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 392.00 | -964 919.00 | | -355 392.00 |
DL TOTAL (I) | -713 792.00 | -358 400.00 | | -713 792.00 |
DP Provisions pour risques | 393 216.00 | 393 216.00 | | 393 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 393 216.00 | 393 216.00 | | 393 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 644.00 | 2 804.00 | | 2 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 033 222.00 | 2 901 221.00 | | 3 033 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788 676.00 | 2 145 112.00 | | 1 788 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053 029.00 | 1 743 554.00 | | 1 053 029.00 |
EA Autres dettes | 86 768.00 | 125 269.00 | | 86 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 527.00 | 47 849.00 | | 180 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 144 865.00 | 6 965 808.00 | | 6 144 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 824 289.00 | 7 000 624.00 | | 5 824 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 965 808.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 644.00 | 2 804.00 | | 2 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 648.00 | 556 991.00 | 746 639.00 | 189 648.00 |
FD Production vendue biens | 6 427 839.00 | 3 701 569.00 | 10 129 408.00 | 6 427 839.00 |
FG Production vendue services | 744 890.00 | | 744 890.00 | 744 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 362 377.00 | 4 258 560.00 | 11 620 937.00 | 7 362 377.00 |
FM Production stockée | | | 78 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 901 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 697 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 979 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 673 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 441 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 277 190.00 | |
GE Autres charges | | | 2 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 604 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -702 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 122.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 965.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -747 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 063.00 | 60 344.00 | | 53 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 063.00 | 60 344.00 | | 53 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 408.00 | 31 741.00 | | 30 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -11 460.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 393 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 408.00 | 413 497.00 | | 30 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 655.00 | -353 152.00 | | 22 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -369 706.00 | -651 925.00 | | -369 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 958 075.00 | 10 307 911.00 | | 11 958 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 313 467.00 | 11 272 830.00 | | 12 313 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -355 392.00 | -964 919.00 | | -355 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 053 536.00 | | 183 694.00 | 5 053 536.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 400 000.00 | | 100 000.00 | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 541.00 | 5 127 689.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 500 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 001.00 | 16 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 540.00 | 4 610 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 389.00 | | | 26 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 626 311.00 | | 83 694.00 | 4 626 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835.00 | | | 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 542 855.00 | 622 466.00 | 27 382.00 | 2 542 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 278.00 | 98 571.00 | | 105 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 528.00 | 474.00 | 10 001.00 | 25 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 412 049.00 | 523 421.00 | 17 381.00 | 2 412 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 788 676.00 | 1 788 676.00 | | 1 788 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 706.00 | 363 706.00 | | 363 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 627.00 | 516 627.00 | | 516 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 768.00 | 86 768.00 | | 86 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 527.00 | 180 527.00 | | 180 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 268 453.00 | | | 268 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 760.00 | | | 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
VB T. V. A. | 174 371.00 | | | 174 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VI Groupe et associés | 3 033 222.00 | 3 033 222.00 | | 3 033 222.00 |
VP Divers | 41 164.00 | | | 41 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 273.00 | 123 273.00 | | 123 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754 474.00 | | | 754 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 314.00 | | | 270 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 276.00 | 1 511 886.00 | 25 390.00 | 1 537 276.00 |
VW T.V.A. | 49 423.00 | 49 423.00 | | 49 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 144 865.00 | 6 144 865.00 | | 6 144 865.00 |