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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 846.00 | | 86 846.00 | 86 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 196.00 | | 559 196.00 | 559 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CF Disponibilités | 27 789.00 | | 27 789.00 | 27 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 951.00 | | 95 951.00 | 95 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 148.00 | | 655 148.00 | 655 148.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 472 350.00 | | 472 350.00 | 472 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 350.00 | 472 350.00 | | 472 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 235.00 | 47 235.00 | | 47 235.00 |
DG Autres réserves | 111 010.00 | 63 320.00 | | 111 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 435.00 | 94 925.00 | | 3 435.00 |
DL TOTAL (I) | 634 031.00 | 677 830.00 | | 634 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805.00 | | | 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 311.00 | 52 136.00 | | 20 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 116.00 | 52 136.00 | | 21 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 148.00 | 729 967.00 | | 655 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 116.00 | 52 136.00 | | 21 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 733.00 | 479 780.00 | | 201 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 297.00 | 384 854.00 | | 198 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 436.00 | 94 925.00 | | 3 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 847.00 | | | 86 847.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | | | 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 009.00 | 68 162.00 | 86 847.00 | 155 009.00 |
VW T.V.A. | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 117.00 | 21 117.00 | | 21 117.00 |