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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 604.00 | | 34 604.00 | 34 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 954.00 | | 506 954.00 | 506 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CF Disponibilités | 262 836.00 | | 262 836.00 | 262 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 028.00 | | 263 028.00 | 263 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 982.00 | | 769 982.00 | 769 982.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 472 350.00 | | 472 350.00 | 472 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 350.00 | 472 350.00 | | 472 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 235.00 | 47 235.00 | | 47 235.00 |
DG Autres réserves | 134 899.00 | 155 720.00 | | 134 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 563.00 | 109 178.00 | | 105 563.00 |
DL TOTAL (I) | 760 047.00 | 784 484.00 | | 760 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 2 500.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147.00 | 3 040.00 | | 1 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 288.00 | 100 247.00 | | 5 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 935.00 | 105 787.00 | | 9 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 982.00 | 890 271.00 | | 769 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 935.00 | 105 788.00 | | 9 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 107.00 | 420 685.00 | | 155 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 544.00 | 311 507.00 | | 49 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 563.00 | 109 178.00 | | 105 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 34 604.00 | 34 604.00 | | 34 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 8.00 | 5.00 |