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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 181 087.00 | | 181 087.00 | 181 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 437.00 | | 653 437.00 | 653 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CF Disponibilités | 38 129.00 | | 38 129.00 | 38 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 785.00 | | 49 785.00 | 49 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 223.00 | | 703 223.00 | 703 223.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 472 350.00 | | 472 350.00 | 472 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 350.00 | 472 350.00 | | 472 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 235.00 | 47 235.00 | | 47 235.00 |
DG Autres réserves | 67 211.00 | 111 010.00 | | 67 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 063.00 | 3 435.00 | | 103 063.00 |
DL TOTAL (I) | 689 860.00 | 634 031.00 | | 689 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 805.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 362.00 | 20 311.00 | | 13 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 362.00 | 21 116.00 | | 13 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 223.00 | 655 148.00 | | 703 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 362.00 | 21 116.00 | | 13 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 360 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 360 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 185.00 | 201 733.00 | | 456 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 121.00 | 198 297.00 | | 353 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 064.00 | 3 436.00 | | 103 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 181 088.00 | | | 181 088.00 |
VB T. V. A. | 86.00 | | | 86.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 744.00 | 11 656.00 | 181 088.00 | 192 744.00 |
VW T.V.A. | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |