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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 459.00 | | 194 459.00 | 194 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 809.00 | | 666 809.00 | 666 809.00 |
BZ Autres créances | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CF Disponibilités | 37 424.00 | | 37 424.00 | 37 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 331.00 | | 41 331.00 | 41 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 141.00 | | 708 141.00 | 708 141.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 472 350.00 | | 472 350.00 | 472 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 350.00 | 472 350.00 | | 472 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 235.00 | 47 235.00 | | 47 235.00 |
DG Autres réserves | 123 040.00 | 67 211.00 | | 123 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 684.00 | 103 063.00 | | 43 684.00 |
DL TOTAL (I) | 686 310.00 | 689 860.00 | | 686 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 766.00 | 13 362.00 | | 21 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 830.00 | 13 362.00 | | 21 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 141.00 | 703 223.00 | | 708 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 13 362.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 360 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 360 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 379.00 | 456 185.00 | | 455 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 694.00 | 353 121.00 | | 411 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 685.00 | 103 064.00 | | 43 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194 460.00 | | 194 460.00 | 194 460.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 366.00 | 3 907.00 | 194 460.00 | 198 366.00 |
VW T.V.A. | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |