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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 879.00 | | 148 879.00 | 148 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 229.00 | | 621 229.00 | 621 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 120.00 | | 237 120.00 | 237 120.00 |
BZ Autres créances | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
CF Disponibilités | 26 614.00 | | 26 614.00 | 26 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 269 042.00 | | 269 042.00 | 269 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 271.00 | | 890 271.00 | 890 271.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 472 350.00 | | 472 350.00 | 472 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 350.00 | 472 350.00 | | 472 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 235.00 | 47 235.00 | | 47 235.00 |
DG Autres réserves | 155 720.00 | 119 490.00 | | 155 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 178.00 | 83 465.00 | | 109 178.00 |
DL TOTAL (I) | 784 484.00 | 722 540.00 | | 784 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 64.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 247.00 | 9 247.00 | | 100 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 787.00 | 9 311.00 | | 105 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 271.00 | 731 852.00 | | 890 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 472.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 685.00 | 468 228.00 | | 420 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 507.00 | 384 763.00 | | 311 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 178.00 | 83 465.00 | | 109 178.00 |