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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 743.00 | | 212 743.00 | 212 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 093.00 | | 685 093.00 | 685 093.00 |
BZ Autres créances | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CF Disponibilités | 39 807.00 | | 39 807.00 | 39 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 758.00 | | 46 758.00 | 46 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 852.00 | | 731 852.00 | 731 852.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 472 350.00 | | 472 350.00 | 472 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 350.00 | 472 350.00 | | 472 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 235.00 | 47 235.00 | | 47 235.00 |
DG Autres réserves | 119 490.00 | 123 040.00 | | 119 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 465.00 | 43 684.00 | | 83 465.00 |
DL TOTAL (I) | 722 540.00 | 686 310.00 | | 722 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 247.00 | 21 766.00 | | 9 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 311.00 | 21 830.00 | | 9 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 852.00 | 708 141.00 | | 731 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 311.00 | 21 831.00 | | 9 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 360 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 360 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 706.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 284.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 228.00 | 455 379.00 | | 468 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 763.00 | 411 694.00 | | 384 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 465.00 | 43 685.00 | | 83 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VW T.V.A. | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |