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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 645 000.00 | | 645 000.00 | 645 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 740.00 | 32 022.00 | 18 717.00 | 50 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 640.00 | 21 895.00 | 200 744.00 | 222 640.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 147.00 | | 42 147.00 | 42 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 557.00 | 53 918.00 | 906 639.00 | 960 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BT Marchandises | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BZ Autres créances | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
CF Disponibilités | 50 673.00 | | 50 673.00 | 50 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 588.00 | | 74 588.00 | 74 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 146.00 | 53 918.00 | 981 228.00 | 1 035 146.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 024.00 | | | -16 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 248.00 | | | -37 248.00 |
DL TOTAL (I) | -52 273.00 | | | -52 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 525.00 | | | 383 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 977.00 | | | 564 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 780.00 | | | 56 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 217.00 | | | 28 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 501.00 | | | 1 033 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 228.00 | | | 981 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 547.00 | | | 743 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 458 844.00 | | 458 844.00 | 458 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 844.00 | | 458 844.00 | 458 844.00 |
FN Production immobilisée | | | 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 262.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 792.00 | | | 19 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 662.00 | | | 463 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 911.00 | | | 500 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 248.00 | | | -37 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 742.00 | | 421 603.00 | 732 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 193 789.00 | | 960 557.00 | 193 789.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 193 789.00 | | 273 380.00 | 193 789.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 000.00 | | | 645 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 595.00 | | 421 573.00 | 45 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 147.00 | | 30.00 | 42 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 655.00 | 30 262.00 | | 23 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 655.00 | 30 262.00 | | 23 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 780.00 | 56 780.00 | | 56 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 147.00 | | | 42 147.00 |
UX Autres créances clients | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | | | 357.00 |
VB T. V. A. | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 525.00 | 93 571.00 | 255 054.00 | 383 525.00 |
VI Groupe et associés | 564 977.00 | 564 977.00 | | 564 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 013.00 | | | 71 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 358.00 | 16 211.00 | 42 147.00 | 58 358.00 |
VW T.V.A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 501.00 | 743 547.00 | 255 054.00 | 1 033 501.00 |