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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 645 000.00 | | 645 000.00 | 645 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 740.00 | 46 900.00 | 3 839.00 | 50 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 979.00 | 73 607.00 | 152 371.00 | 225 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 567.00 | | 43 567.00 | 43 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 316.00 | 120 508.00 | 844 808.00 | 965 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BT Marchandises | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BZ Autres créances | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CF Disponibilités | 17 753.00 | | 17 753.00 | 17 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 797.00 | | 29 797.00 | 29 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 113.00 | 120 508.00 | 874 605.00 | 995 113.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 848.00 | | | -92 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 262.00 | | | -32 262.00 |
DL TOTAL (I) | -124 111.00 | | | -124 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 893.00 | | | 193 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 625.00 | | | 725 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 402.00 | | | 50 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 794.00 | | | 28 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 716.00 | | | 998 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 605.00 | | | 874 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 781.00 | | | 888 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 477 784.00 | | 477 784.00 | 477 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 784.00 | | 477 784.00 | 477 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 212.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -730.00 | | | -730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 195.00 | | | 481 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 457.00 | | | 513 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 262.00 | | | -32 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 832.00 | | 2 484.00 | 962 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 965 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 000.00 | | | 645 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 239.00 | | 1 480.00 | 275 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 593.00 | | 1 004.00 | 42 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 298.00 | 31 212.00 | | 89 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 296.00 | 31 212.00 | | 89 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 403.00 | 50 403.00 | | 50 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 369.00 | 6 369.00 | | 8 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 567.00 | | 43 567.00 | 43 567.00 |
UX Autres créances clients | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 894.00 | 83 959.00 | 109 935.00 | 193 894.00 |
VI Groupe et associés | 725 625.00 | 725 625.00 | | 725 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 081.00 | | | 96 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 903.00 | 6 336.00 | 43 567.00 | 49 903.00 |
VW T.V.A. | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 716.00 | 888 781.00 | 109 935.00 | 998 716.00 |