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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 859.00 | 1 489.00 | 370.00 | 1 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 889.00 | 1 489.00 | 400.00 | 1 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
CF Disponibilités | 212 952.00 | | 212 952.00 | 212 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 221 948.00 | | 221 948.00 | 221 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 837.00 | 1 489.00 | 222 348.00 | 223 837.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -166 838.00 | -149 170.00 | | -166 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 745.00 | -17 668.00 | | -299 745.00 |
DL TOTAL (I) | -465 583.00 | -165 838.00 | | -465 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 121 624.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 322.00 | 760 322.00 | | 683 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 115.00 | 67 457.00 | | 4 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481.00 | 43 741.00 | | 481.00 |
EA Autres dettes | | 405.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 687 930.00 | 993 549.00 | | 687 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 348.00 | 827 711.00 | | 222 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 930.00 | 906 283.00 | | 687 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 419.00 | | 67 419.00 | 67 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 419.00 | | 67 419.00 | 67 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 040.00 | |
GE Autres charges | | | 2 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 41 697.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502 235.00 | | | 502 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 563.00 | 4 598.00 | | 2 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 645 000.00 | | | 645 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 321.00 | | | 87 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734 884.00 | 4 598.00 | | 734 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232 649.00 | -4 598.00 | | -232 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 847.00 | 262 931.00 | | 633 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 592.00 | 280 599.00 | | 933 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 745.00 | -17 668.00 | | -299 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 597.00 | | | 43 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 567.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 964 081.00 | 1 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 645 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 514.00 | 1 859.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 597.00 | | | 43 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 189 683.00 | 188 194.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 189 683.00 | 188 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 683 322.00 | 683 322.00 | | 683 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 568.00 | | | 121 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 930.00 | 687 930.00 | | 687 930.00 |