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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 645 000.00 | | 645 000.00 | 645 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 740.00 | 41 814.00 | 8 925.00 | 50 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 499.00 | 47 481.00 | 177 017.00 | 224 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 562.00 | | 42 562.00 | 42 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 832.00 | 89 295.00 | 873 536.00 | 962 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BT Marchandises | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BZ Autres créances | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
CF Disponibilités | 15 786.00 | | 15 786.00 | 15 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 051.00 | | 29 051.00 | 29 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 883.00 | 89 295.00 | 902 587.00 | 991 883.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 273.00 | | | -53 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 575.00 | | | -39 575.00 |
DL TOTAL (I) | -91 849.00 | | | -91 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 056.00 | | | 290 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 477.00 | | | 623 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 182.00 | | | 43 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 720.00 | | | 37 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 436.00 | | | 994 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 587.00 | | | 902 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 563.00 | | | 800 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 312.00 | | 489 312.00 | 489 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 312.00 | | 489 312.00 | 489 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 377.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 029.00 | | | 493 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 604.00 | | | 532 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 575.00 | | | -39 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 557.00 | | 2 274.00 | 960 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 000.00 | | | 645 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 380.00 | | 1 859.00 | 273 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 177.00 | | 415.00 | 42 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 918.00 | 35 377.00 | | 53 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 918.00 | 35 377.00 | | 53 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 182.00 | 43 182.00 | | 43 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 934.00 | 20 934.00 | | 20 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 562.00 | | | 42 562.00 |
UX Autres créances clients | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | | | 116.00 |
VB T. V. A. | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 056.00 | 96 182.00 | 188 469.00 | 290 056.00 |
VI Groupe et associés | 623 477.00 | 623 477.00 | | 623 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 426.00 | | | 93 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 161.00 | 6 598.00 | 42 562.00 | 49 161.00 |
VW T.V.A. | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 436.00 | 800 563.00 | 188 469.00 | 994 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |