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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 645 000.00 | | 645 000.00 | 645 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 394.00 | 48 724.00 | 2 670.00 | 51 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 979.00 | 99 433.00 | 126 546.00 | 225 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 567.00 | | 43 567.00 | 43 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 970.00 | 148 157.00 | 817 813.00 | 965 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BT Marchandises | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BZ Autres créances | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
CF Disponibilités | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 224.00 | | 25 224.00 | 25 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 195.00 | 148 157.00 | 843 037.00 | 991 195.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 111.00 | | | -125 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 059.00 | | | -24 059.00 |
DL TOTAL (I) | -148 170.00 | | | -148 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 547.00 | | | 111 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 722.00 | | | 770 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 268.00 | | | 75 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 478.00 | | | 33 478.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 207.00 | | | 991 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 037.00 | | | 843 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 303.00 | | | 206 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 439 132.00 | | 439 132.00 | 439 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 132.00 | | 439 132.00 | 439 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 649.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 577.00 | | | 443 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 636.00 | | | 467 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 059.00 | | | -24 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 316.00 | | 654.00 | 965 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 965 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 000.00 | | | 645 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 719.00 | | 654.00 | 276 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 597.00 | | | 43 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 508.00 | 27 649.00 | | 120 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 508.00 | 27 649.00 | | 120 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 267.00 | 75 267.00 | | 75 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 567.00 | | 43 567.00 | 43 567.00 |
UX Autres créances clients | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 547.00 | 46 464.00 | 65 082.00 | 111 547.00 |
VI Groupe et associés | 770 722.00 | 50 900.00 | 234 445.00 | 770 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 404.00 | | | 82 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 073.00 | 9 506.00 | 43 567.00 | 53 073.00 |
VW T.V.A. | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 207.00 | 206 302.00 | 299 528.00 | 991 207.00 |