| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 645 000.00 | | 645 000.00 | 645 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 394.00 | 50 384.00 | 1 010.00 | 51 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 979.00 | 125 259.00 | 100 720.00 | 225 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 567.00 | | 43 567.00 | 43 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 970.00 | 175 643.00 | 790 328.00 | 965 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BT Marchandises | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BZ Autres créances | 19 583.00 | | 19 583.00 | 19 583.00 |
CF Disponibilités | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 384.00 | | 37 384.00 | 37 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 354.00 | 175 643.00 | 827 711.00 | 1 003 354.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 170.00 | -125 111.00 | | -149 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 668.00 | -24 059.00 | | -17 668.00 |
DL TOTAL (I) | -165 838.00 | -148 170.00 | | -165 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 624.00 | 111 547.00 | | 121 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 322.00 | 770 722.00 | | 760 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 457.00 | 75 268.00 | | 67 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 741.00 | 33 478.00 | | 43 741.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | 192.00 | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 549.00 | 991 207.00 | | 993 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 711.00 | 843 037.00 | | 827 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 283.00 | 206 303.00 | | 906 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 194.00 | | 195 194.00 | 195 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 194.00 | | 195 194.00 | 195 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 485.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 697.00 | 4 310.00 | | 41 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 598.00 | 14.00 | | 4 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 598.00 | 14.00 | | 4 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 598.00 | -14.00 | | -4 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 931.00 | 443 577.00 | | 262 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 599.00 | 467 636.00 | | 280 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 668.00 | -24 059.00 | | -17 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 970.00 | | | 965 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 965 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 000.00 | | | 645 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 373.00 | | | 277 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 597.00 | | | 43 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 157.00 | 27 485.00 | | 148 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 157.00 | 27 485.00 | | 148 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 457.00 | 67 457.00 | | 67 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 712.00 | 28 712.00 | | 28 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 567.00 | | 43 567.00 | 43 567.00 |
UX Autres créances clients | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 581.00 | 34 315.00 | 87 267.00 | 121 581.00 |
VI Groupe et associés | 760 322.00 | 760 322.00 | | 760 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 901.00 | | | 29 901.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 782.00 | 21 215.00 | 43 567.00 | 64 782.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 549.00 | 906 283.00 | 87 267.00 | 993 549.00 |