| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 42 913.00 | 1 856.00 | 41 057.00 | 42 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 629.00 | 1 724.00 | 6 905.00 | 8 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 600.00 | 17 837.00 | 24 763.00 | 42 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 350.00 | 21 417.00 | 426 933.00 | 448 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 390.00 | | 67 390.00 | 67 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 441.00 | | 210 441.00 | 210 441.00 |
BZ Autres créances | 68 215.00 | | 68 215.00 | 68 215.00 |
CF Disponibilités | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 261.00 | | 368 261.00 | 368 261.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 611.00 | 21 417.00 | 795 194.00 | 816 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 617.00 | 1 342.00 | | 1 617.00 |
DG Autres réserves | 30 736.00 | 25 507.00 | | 30 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 812.00 | 5 504.00 | | 1 812.00 |
DL TOTAL (I) | 134 165.00 | 132 353.00 | | 134 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 130.00 | 211 830.00 | | 272 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 303.00 | 162 185.00 | | 186 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 596.00 | 51 811.00 | | 52 596.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 159 514.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 029.00 | 585 340.00 | | 661 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 194.00 | 717 693.00 | | 795 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 029.00 | 585 340.00 | | 661 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 482 301.00 | | 1 482 301.00 | 1 482 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 301.00 | | 1 482 301.00 | 1 482 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 341.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 685.00 | 6 853.00 | | 2 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | 664.00 | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | 664.00 | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341.00 | -664.00 | | -341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 989.00 | 1 503 774.00 | | 1 484 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 177.00 | 1 498 270.00 | | 1 483 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 812.00 | 5 504.00 | | 1 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 055.00 | | 48 295.00 | 400 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 605.00 | | 48 295.00 | 49 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 076.00 | 10 341.00 | | 11 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 076.00 | 10 341.00 | | 11 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 303.00 | 186 303.00 | | 186 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 577.00 | 27 577.00 | | 27 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 210 441.00 | | | 210 441.00 |
VB T. V. A. | 30 253.00 | | | 30 253.00 |
VI Groupe et associés | 272 130.00 | 272 130.00 | | 272 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 006.00 | | | 22 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 327.00 | 284 327.00 | | 284 327.00 |
VW T.V.A. | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 029.00 | 661 029.00 | | 661 029.00 |