| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 42 913.00 | 5 395.00 | 37 518.00 | 42 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 629.00 | 3 451.00 | 5 178.00 | 8 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 903.00 | 23 262.00 | 23 641.00 | 46 903.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 865.00 | 32 108.00 | 416 757.00 | 448 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 274.00 | | 125 274.00 | 125 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 147.00 | | 305 147.00 | 305 147.00 |
BZ Autres créances | 78 920.00 | | 78 920.00 | 78 920.00 |
CF Disponibilités | 74 493.00 | | 74 493.00 | 74 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 736.00 | | 594 736.00 | 594 736.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 650.00 | 32 108.00 | 1 011 542.00 | 1 043 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 708.00 | 1 617.00 | | 1 708.00 |
DG Autres réserves | 32 457.00 | 30 736.00 | | 32 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 856.00 | 1 812.00 | | 9 856.00 |
DL TOTAL (I) | 144 021.00 | 134 165.00 | | 144 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 675.00 | 272 130.00 | | 276 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 222.00 | 186 303.00 | | 364 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 100.00 | 52 596.00 | | 75 100.00 |
EA Autres dettes | 151 524.00 | 150 000.00 | | 151 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 521.00 | 661 029.00 | | 867 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 542.00 | 795 194.00 | | 1 011 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 521.00 | 661 029.00 | | 867 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 510 932.00 | | 1 510 932.00 | 1 510 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 932.00 | | 1 510 932.00 | 1 510 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 691.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 426.00 | 2 685.00 | | 1 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | 341.00 | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | 341.00 | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -621.00 | -341.00 | | -621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 445.00 | 1 484 989.00 | | 1 512 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 589.00 | 1 483 177.00 | | 1 502 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 856.00 | 1 812.00 | | 9 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 562.00 | | 4 302.00 | 444 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 142.00 | | 4 302.00 | 94 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 417.00 | 10 691.00 | | 21 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 417.00 | 10 691.00 | | 21 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 222.00 | 364 222.00 | | 364 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 279.00 | 29 279.00 | | 29 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 220.00 | 40 220.00 | | 40 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 524.00 | 151 524.00 | | 151 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 305 147.00 | | | 305 147.00 |
VB T. V. A. | 43 251.00 | | | 43 251.00 |
VI Groupe et associés | 276 675.00 | 276 675.00 | | 276 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 071.00 | | | 24 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 731.00 | 389 311.00 | 420.00 | 389 731.00 |
VW T.V.A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 521.00 | 867 521.00 | | 867 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |