| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 42 913.00 | 12 473.00 | 30 440.00 | 42 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 054.00 | 7 430.00 | 9 624.00 | 17 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 113.00 | 34 588.00 | 17 525.00 | 52 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 500.00 | 54 491.00 | 408 009.00 | 462 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 234.00 | | 114 234.00 | 114 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 335.00 | | 213 335.00 | 213 335.00 |
BZ Autres créances | 48 689.00 | | 48 689.00 | 48 689.00 |
CF Disponibilités | 104 260.00 | | 104 260.00 | 104 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 488 306.00 | | 488 306.00 | 488 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 806.00 | 54 491.00 | 896 315.00 | 950 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 147.00 | 2 201.00 | | 3 147.00 |
DG Autres réserves | 59 789.00 | 41 820.00 | | 59 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 881.00 | 18 914.00 | | -60 881.00 |
DL TOTAL (I) | 102 055.00 | 162 936.00 | | 102 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 544.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 448.00 | 280 742.00 | | 434 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 004.00 | 367 696.00 | | 312 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 809.00 | 69 353.00 | | 47 809.00 |
EA Autres dettes | | 150 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 794 261.00 | 872 334.00 | | 794 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 315.00 | 1 035 270.00 | | 896 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 261.00 | 872 334.00 | | 794 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 544.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 437 226.00 | | 1 437 226.00 | 1 437 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 226.00 | | 1 437 226.00 | 1 437 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 011.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 112.00 | 6 347.00 | | 1 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 545.00 | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 685.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | -685.00 | | -265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 445.00 | 1 722 106.00 | | 1 438 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 326.00 | 1 703 191.00 | | 1 499 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 881.00 | 18 914.00 | | -60 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 783.00 | | 13 717.00 | 448 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 363.00 | | 13 717.00 | 98 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 480.00 | 12 011.00 | | 42 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 480.00 | 12 011.00 | | 42 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 004.00 | 312 004.00 | | 312 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 239.00 | 26 239.00 | | 26 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 213 335.00 | 213 335.00 | | 213 335.00 |
VB T. V. A. | 48 032.00 | 48 032.00 | | 48 032.00 |
VI Groupe et associés | 434 448.00 | 434 448.00 | | 434 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 444.00 | 262 024.00 | 420.00 | 262 444.00 |
VW T.V.A. | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 261.00 | 794 261.00 | | 794 261.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 879.00 | 17 368.00 | | 13 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 431.00 | 15 000.00 | | 15 431.00 |
ST Autres comptes | 180 437.00 | 171 493.00 | | 180 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 805.00 | 73 359.00 | | 90 805.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 070.00 | | |
YT Sous‐traitance | 224 573.00 | 358 682.00 | | 224 573.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 427.00 | 33 423.00 | | 28 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 565.00 | 3 123.00 | | 2 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 444.00 | 20 491.00 | | 16 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 740.00 | 359.00 | | 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 439.00 | 152 533.00 | | 133 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 539 674.00 | 651 958.00 | | 539 674.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |