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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 42 913.00 | 19 551.00 | 23 362.00 | 42 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 216.00 | 9 973.00 | 6 243.00 | 16 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 416.00 | 41 871.00 | 15 545.00 | 57 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 935.00 | 71 395.00 | 395 540.00 | 466 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 283.00 | | 148 283.00 | 148 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 130.00 | | 562 130.00 | 562 130.00 |
BZ Autres créances | 90 109.00 | | 90 109.00 | 90 109.00 |
CF Disponibilités | 29 629.00 | | 29 629.00 | 29 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 134.00 | | 842 134.00 | 842 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 069.00 | 71 395.00 | 1 237 674.00 | 1 309 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 147.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 394.00 | 59 789.00 | | 2 394.00 |
DH Report à nouveau | | -60 881.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 447.00 | 10 340.00 | | 8 447.00 |
DL TOTAL (I) | 120 841.00 | 112 394.00 | | 120 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 717.00 | 439 574.00 | | 444 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 279.00 | 389 323.00 | | 600 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 836.00 | 49 560.00 | | 71 836.00 |
EA Autres dettes | | 111 606.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 116 833.00 | 990 063.00 | | 1 116 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 674.00 | 1 102 457.00 | | 1 237 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 833.00 | 990 063.00 | | 1 116 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 999 090.00 | | 1 999 090.00 | 1 999 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 999 090.00 | | 1 999 090.00 | 1 999 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 551.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 1 069.00 | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | 1 069.00 | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553.00 | -1 069.00 | | -553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 041.00 | 1 497 354.00 | | 2 004 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 594.00 | 1 487 014.00 | | 1 995 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 447.00 | 10 340.00 | | 8 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 041.00 | | 3 367.00 | 466 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 473.00 | 466 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 473.00 | 116 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 651.00 | | 3 367.00 | 115 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 099.00 | 9 551.00 | 2 255.00 | 64 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 099.00 | 9 551.00 | 2 255.00 | 64 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 279.00 | 600 279.00 | | 600 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 830.00 | 33 830.00 | | 33 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UX Autres créances clients | 562 130.00 | 562 130.00 | | 562 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 89 884.00 | 89 884.00 | | 89 884.00 |
VI Groupe et associés | 444 717.00 | 444 717.00 | | 444 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 669.00 | 652 279.00 | 390.00 | 652 669.00 |
VW T.V.A. | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 833.00 | 1 116 833.00 | | 1 116 833.00 |