| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 42 913.00 | 8 934.00 | 33 979.00 | 42 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 547.00 | 4 671.00 | 3 876.00 | 8 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 903.00 | 28 875.00 | 18 028.00 | 46 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 683.00 | 42 480.00 | 413 203.00 | 455 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 261.00 | | 97 261.00 | 97 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 658.00 | | 16 658.00 | 16 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 511.00 | | 395 511.00 | 395 511.00 |
BZ Autres créances | 63 524.00 | | 63 524.00 | 63 524.00 |
CF Disponibilités | 39 350.00 | | 39 350.00 | 39 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 067.00 | | 622 067.00 | 622 067.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 750.00 | 42 480.00 | 1 035 270.00 | 1 077 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 201.00 | 1 708.00 | | 2 201.00 |
DG Autres réserves | 41 820.00 | 32 457.00 | | 41 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 914.00 | 9 856.00 | | 18 914.00 |
DL TOTAL (I) | 162 936.00 | 144 021.00 | | 162 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 742.00 | 276 675.00 | | 280 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 696.00 | 364 222.00 | | 367 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 353.00 | 75 100.00 | | 69 353.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 151 524.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 334.00 | 867 521.00 | | 872 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 270.00 | 1 011 542.00 | | 1 035 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 334.00 | 867 521.00 | | 872 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 715 757.00 | | 1 715 757.00 | 1 715 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 715 757.00 | | 1 715 757.00 | 1 715 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 890.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 347.00 | 1 426.00 | | 6 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 72.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 693.00 | | 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685.00 | 693.00 | | 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -685.00 | -621.00 | | -685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 106.00 | 1 512 445.00 | | 1 722 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 191.00 | 1 502 589.00 | | 1 703 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 914.00 | 9 856.00 | | 18 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 865.00 | | 7 477.00 | 448 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 659.00 | 455 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 659.00 | 98 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 445.00 | | 577.00 | 98 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | 6 900.00 | 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 108.00 | 10 890.00 | 518.00 | 32 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 108.00 | 10 890.00 | 518.00 | 32 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 696.00 | 367 696.00 | | 367 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 251.00 | 38 251.00 | | 38 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
UX Autres créances clients | 395 511.00 | 395 511.00 | | 395 511.00 |
VB T. V. A. | 40 512.00 | 40 512.00 | | 40 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VI Groupe et associés | 280 742.00 | 280 742.00 | | 280 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 883.00 | 22 883.00 | | 22 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 118.00 | 468 798.00 | 7 320.00 | 476 118.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 334.00 | 872 334.00 | | 872 334.00 |