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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 42 913.00 | 16 012.00 | 26 901.00 | 42 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 100.00 | 9 620.00 | 6 480.00 | 16 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 638.00 | 38 467.00 | 18 171.00 | 56 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 071.00 | 64 099.00 | 401 972.00 | 466 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 874.00 | | 125 874.00 | 125 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 346.00 | | 422 346.00 | 422 346.00 |
BZ Autres créances | 58 335.00 | | 58 335.00 | 58 335.00 |
CF Disponibilités | 86 649.00 | | 86 649.00 | 86 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 485.00 | | 700 485.00 | 700 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 556.00 | 64 099.00 | 1 102 457.00 | 1 166 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
DG Autres réserves | 59 789.00 | 59 789.00 | | 59 789.00 |
DH Report à nouveau | -60 881.00 | | | -60 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 340.00 | -60 881.00 | | 10 340.00 |
DL TOTAL (I) | 112 394.00 | 102 055.00 | | 112 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 574.00 | 434 448.00 | | 439 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 323.00 | 312 004.00 | | 389 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 560.00 | 47 809.00 | | 49 560.00 |
EA Autres dettes | 111 606.00 | | | 111 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 063.00 | 794 261.00 | | 990 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 457.00 | 896 315.00 | | 1 102 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 063.00 | 794 261.00 | | 990 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 497 348.00 | | 1 497 348.00 | 1 497 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 348.00 | | 1 497 348.00 | 1 497 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 562.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 112.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 069.00 | 265.00 | | 1 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 069.00 | 265.00 | | 1 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 069.00 | -265.00 | | -1 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 354.00 | 1 438 445.00 | | 1 497 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 014.00 | 1 499 326.00 | | 1 487 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 340.00 | -60 881.00 | | 10 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 500.00 | | 4 525.00 | 462 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 954.00 | 466 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 954.00 | 115 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 080.00 | | 4 525.00 | 112 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 491.00 | 10 562.00 | 954.00 | 54 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 491.00 | 10 562.00 | 954.00 | 54 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 323.00 | 389 323.00 | | 389 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 606.00 | 111 606.00 | | 111 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 422 346.00 | 422 346.00 | | 422 346.00 |
VB T. V. A. | 49 772.00 | 49 772.00 | | 49 772.00 |
VI Groupe et associés | 439 574.00 | 439 574.00 | | 439 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 100.00 | 480 680.00 | 420.00 | 481 100.00 |
VW T.V.A. | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 063.00 | 990 063.00 | | 990 063.00 |