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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 425.00 | 14 885.00 | 13 539.00 | 28 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 196.00 | 177 382.00 | 408 815.00 | 586 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 065.00 | 192 267.00 | 468 798.00 | 661 065.00 |
BT Marchandises | 775 837.00 | | 775 837.00 | 775 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 972.00 | | 34 972.00 | 34 972.00 |
BZ Autres créances | 94 697.00 | | 94 697.00 | 94 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 483.00 | | 30 483.00 | 30 483.00 |
CF Disponibilités | 59 050.00 | | 59 050.00 | 59 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 595.00 | | 45 595.00 | 45 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 633.00 | | 1 040 633.00 | 1 040 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 699.00 | 192 267.00 | 1 509 432.00 | 1 701 699.00 |
CU Autres participations | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 222.00 | 152.00 | | 5 222.00 |
DG Autres réserves | 99 213.00 | 2 893.00 | | 99 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 669.00 | 101 390.00 | | 73 669.00 |
DL TOTAL (I) | 278 104.00 | 204 435.00 | | 278 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 353.00 | 748 650.00 | | 706 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 396.00 | 99 836.00 | | 16 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 670.00 | 2 861.00 | | 5 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 258.00 | 435 841.00 | | 432 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 650.00 | 78 329.00 | | 70 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 328.00 | 1 365 517.00 | | 1 231 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 432.00 | 1 569 952.00 | | 1 509 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 970.00 | | 18 595.00 | 644 970.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 661 065.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 070.00 | | 16 550.00 | 598 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 400.00 | | 2 044.00 | 19 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 807.00 | 72 960.00 | 2 500.00 | 121 807.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 307.00 | 72 960.00 | | 119 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 644.00 | | | 644.00 |
UX Autres créances clients | 34 972.00 | | | 34 972.00 |
VB T. V. A. | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 267.00 | | | 27 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 718.00 | | | 61 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 595.00 | | | 45 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 908.00 | 175 264.00 | 644.00 | 175 908.00 |