| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 830.00 | 28 558.00 | 1 272.00 | 29 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 886.00 | 393 343.00 | 255 542.00 | 648 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 724 516.00 | 421 901.00 | 302 615.00 | 724 516.00 |
BT Marchandises | 956 544.00 | | 956 544.00 | 956 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 404.00 | | 68 404.00 | 68 404.00 |
BZ Autres créances | 106 510.00 | | 106 510.00 | 106 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 796.00 | | 30 796.00 | 30 796.00 |
CF Disponibilités | 120 930.00 | | 120 930.00 | 120 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 894.00 | | 14 894.00 | 14 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 077.00 | | 1 298 077.00 | 1 298 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 593.00 | 421 901.00 | 1 600 692.00 | 2 022 593.00 |
CU Autres participations | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 146 288.00 | 223 580.00 | | 146 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 057.00 | 72 708.00 | | 185 057.00 |
DL TOTAL (I) | 441 346.00 | 406 288.00 | | 441 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 851.00 | 462 152.00 | | 157 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 567.00 | 46 396.00 | | 93 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 640.00 | 9 445.00 | | 10 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 739.00 | 660 361.00 | | 730 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 549.00 | 97 240.00 | | 166 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 347.00 | 1 275 594.00 | | 1 159 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 692.00 | 1 681 882.00 | | 1 600 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 847.00 | 1 118 094.00 | | 1 091 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 214 101.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 974.00 | | 38 457.00 | 698 974.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 644.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 644.00 | 20 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 914.00 | 724 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 270.00 | 678 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 529.00 | | 38 457.00 | 652 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 444.00 | | | 21 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 171.00 | 78 558.00 | 5 828.00 | 349 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 171.00 | 78 558.00 | 5 828.00 | 349 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 739.00 | 730 739.00 | | 730 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 134.00 | 63 134.00 | | 63 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 803.00 | 53 803.00 | | 53 803.00 |
UX Autres créances clients | 68 404.00 | 68 404.00 | | 68 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 851.00 | 90 351.00 | 67 500.00 | 157 851.00 |
VI Groupe et associés | 93 567.00 | 93 567.00 | | 93 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 457.00 | 101 457.00 | | 101 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 808.00 | 189 808.00 | | 189 808.00 |
VW T.V.A. | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 706.00 | 1 081 207.00 | 67 500.00 | 1 148 706.00 |