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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 830.00 | 29 120.00 | 710.00 | 29 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 542.00 | 531 230.00 | 132 312.00 | 663 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 472.00 | 560 350.00 | 183 122.00 | 743 472.00 |
BT Marchandises | 891 529.00 | | 891 529.00 | 891 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 094.00 | | 41 094.00 | 41 094.00 |
BZ Autres créances | 209 908.00 | | 209 908.00 | 209 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 751.00 | | 34 751.00 | 34 751.00 |
CF Disponibilités | 483 632.00 | | 483 632.00 | 483 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 752.00 | | 17 752.00 | 17 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 667.00 | | 1 678 667.00 | 1 678 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 140.00 | 560 350.00 | 1 861 789.00 | 2 422 140.00 |
CU Autres participations | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 274 717.00 | 231 346.00 | | 274 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 747.00 | 143 372.00 | | 325 747.00 |
DL TOTAL (I) | 710 464.00 | 484 717.00 | | 710 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 000.00 | 692 650.00 | | 625 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 767.00 | 53 767.00 | | 153 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 595.00 | 11 337.00 | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 606.00 | 220 167.00 | | 182 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 357.00 | 96 220.00 | | 189 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 325.00 | 1 074 142.00 | | 1 151 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 789.00 | 1 558 859.00 | | 1 861 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 297.00 | 1 074 142.00 | | 642 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 711.00 | | 18 393.00 | 738 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 632.00 | 743 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 632.00 | 693 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 911.00 | | 14 093.00 | 692 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 800.00 | | 4 300.00 | 20 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 396.00 | 75 315.00 | 13 361.00 | 498 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 396.00 | 75 315.00 | 13 361.00 | 498 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 606.00 | 182 606.00 | | 182 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 559.00 | 70 559.00 | | 70 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 108.00 | 61 108.00 | | 61 108.00 |
UX Autres créances clients | 41 094.00 | 41 094.00 | | 41 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VB T. V. A. | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 000.00 | 115 972.00 | 509 028.00 | 625 000.00 |
VI Groupe et associés | 153 767.00 | 153 767.00 | | 153 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 425.00 | 203 425.00 | | 203 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 754.00 | 268 754.00 | | 268 754.00 |
VW T.V.A. | 27 562.00 | 27 562.00 | | 27 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 730.00 | 641 702.00 | 509 028.00 | 1 150 730.00 |