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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 425.00 | 26 255.00 | 2 169.00 | 28 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 105.00 | 322 916.00 | 301 189.00 | 624 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 974.00 | 349 171.00 | 349 802.00 | 698 974.00 |
BT Marchandises | 920 327.00 | | 920 327.00 | 920 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 842.00 | | 54 842.00 | 54 842.00 |
BZ Autres créances | 254 609.00 | | 254 609.00 | 254 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
CF Disponibilités | 21 677.00 | | 21 677.00 | 21 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 875.00 | | 49 875.00 | 49 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 080.00 | | 1 332 080.00 | 1 332 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 053.00 | 349 171.00 | 1 681 882.00 | 2 031 053.00 |
CU Autres participations | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 223 580.00 | 168 104.00 | | 223 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 708.00 | 55 477.00 | | 72 708.00 |
DL TOTAL (I) | 406 288.00 | 333 580.00 | | 406 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 152.00 | 450 545.00 | | 462 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 396.00 | 16 396.00 | | 46 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 445.00 | 7 172.00 | | 9 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 361.00 | 636 033.00 | | 660 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 240.00 | 48 186.00 | | 97 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 594.00 | 1 158 332.00 | | 1 275 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 882.00 | 1 491 912.00 | | 1 681 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 094.00 | 910 832.00 | | 1 118 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 101.00 | 43 786.00 | | 214 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 024.00 | 80 147.00 | | 269 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 024.00 | 80 147.00 | | 269 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 361.00 | 660 361.00 | | 660 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 081.00 | 33 081.00 | | 33 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 232.00 | 31 232.00 | | 31 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
UX Autres créances clients | 54 842.00 | 54 842.00 | | 54 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VB T. V. A. | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 101.00 | 214 101.00 | | 214 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 051.00 | 90 551.00 | 157 500.00 | 248 051.00 |
VI Groupe et associés | 46 396.00 | 46 396.00 | | 46 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 407.00 | | | 158 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 828.00 | 25 828.00 | | 25 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 575.00 | 227 575.00 | | 227 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 875.00 | 49 875.00 | | 49 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 971.00 | 359 326.00 | 644.00 | 359 971.00 |
VW T.V.A. | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 149.00 | 1 108 649.00 | 157 500.00 | 1 266 149.00 |