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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 425.00 | 20 570.00 | 7 854.00 | 28 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 706.00 | 248 454.00 | 354 253.00 | 602 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 575.00 | 269 024.00 | 408 551.00 | 677 575.00 |
BT Marchandises | 843 020.00 | | 843 020.00 | 843 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 070.00 | | 30 070.00 | 30 070.00 |
BZ Autres créances | 98 421.00 | | 98 421.00 | 98 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 719.00 | | 30 719.00 | 30 719.00 |
CF Disponibilités | 32 812.00 | | 32 812.00 | 32 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 319.00 | | 48 319.00 | 48 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 361.00 | | 1 083 361.00 | 1 083 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 936.00 | 269 024.00 | 1 491 912.00 | 1 760 936.00 |
CU Autres participations | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 222.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 168 104.00 | 99 213.00 | | 168 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 477.00 | 73 669.00 | | 55 477.00 |
DL TOTAL (I) | 333 580.00 | 278 104.00 | | 333 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 545.00 | 706 353.00 | | 450 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 172.00 | 5 670.00 | | 7 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 033.00 | 432 258.00 | | 636 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 186.00 | 70 650.00 | | 48 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 332.00 | 1 231 328.00 | | 1 158 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 912.00 | 1 509 432.00 | | 1 491 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 832.00 | 825 421.00 | | 910 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 786.00 | 128 503.00 | | 43 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 065.00 | | 18 352.00 | 661 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 842.00 | 677 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 842.00 | 631 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 621.00 | | 18 352.00 | 614 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 444.00 | | | 21 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 267.00 | 78 599.00 | 1 842.00 | 192 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 267.00 | 78 599.00 | 1 842.00 | 192 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 033.00 | 636 033.00 | | 636 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 644.00 | | | 644.00 |
UX Autres créances clients | 30 070.00 | | | 30 070.00 |
VB T. V. A. | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 786.00 | 43 786.00 | | 43 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 759.00 | 159 259.00 | 247 500.00 | 406 759.00 |
VI Groupe et associés | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 761.00 | | | 170 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 958.00 | | | 20 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 535.00 | | | 69 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 319.00 | | | 48 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 455.00 | 176 811.00 | 644.00 | 177 455.00 |
VW T.V.A. | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 160.00 | 903 660.00 | 247 500.00 | 1 151 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |