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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 830.00 | 28 839.00 | 991.00 | 29 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 081.00 | 469 557.00 | 193 524.00 | 663 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 711.00 | 498 396.00 | 240 315.00 | 738 711.00 |
BT Marchandises | 845 552.00 | | 845 552.00 | 845 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 915.00 | | 42 915.00 | 42 915.00 |
BZ Autres créances | 113 038.00 | | 113 038.00 | 113 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 734.00 | | 34 734.00 | 34 734.00 |
CF Disponibilités | 269 339.00 | | 269 339.00 | 269 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 544.00 | | 1 318 544.00 | 1 318 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 256.00 | 498 396.00 | 1 558 859.00 | 2 057 256.00 |
CU Autres participations | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 231 346.00 | 146 288.00 | | 231 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 372.00 | 185 057.00 | | 143 372.00 |
DL TOTAL (I) | 484 717.00 | 441 346.00 | | 484 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 650.00 | 157 851.00 | | 692 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 767.00 | 93 567.00 | | 53 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 337.00 | 10 640.00 | | 11 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 167.00 | 730 739.00 | | 220 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 220.00 | 166 549.00 | | 96 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 142.00 | 1 159 347.00 | | 1 074 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 859.00 | 1 600 692.00 | | 1 558 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 142.00 | 1 091 847.00 | | 1 074 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 516.00 | | 18 504.00 | 724 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 309.00 | 738 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 309.00 | 692 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 716.00 | | 18 504.00 | 678 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 901.00 | 80 804.00 | 4 309.00 | 421 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 901.00 | 80 804.00 | 4 309.00 | 421 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 42 915.00 | 42 915.00 | | 42 915.00 |
VB T. V. A. | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 820.00 | 109 820.00 | | 109 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 919.00 | 168 919.00 | | 168 919.00 |