| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 632.00 | 11 297.00 | 44 335.00 | 55 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 654.00 | 1 289.00 | 2 365.00 | 3 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 856.00 | | 112 856.00 | 112 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 858.00 | | 16 858.00 | 16 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 001.00 | 12 587.00 | 176 414.00 | 189 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 944.00 | 3 565.00 | 371 379.00 | 374 944.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 229 847.00 | 12 390.00 | 217 457.00 | 229 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 511 469.00 | 8 087.00 | 503 382.00 | 511 469.00 |
BZ Autres créances | 844 118.00 | | 844 118.00 | 844 118.00 |
CF Disponibilités | 101 370.00 | | 101 370.00 | 101 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 663.00 | 24 043.00 | 2 044 620.00 | 2 068 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 664.00 | 36 629.00 | 2 221 035.00 | 2 257 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 429.00 | 109 998.00 | | 13 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 433.00 | 93 431.00 | | 185 433.00 |
DL TOTAL (I) | 209 862.00 | 214 429.00 | | 209 862.00 |
DP Provisions pour risques | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 213.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 992.00 | 775 561.00 | | 1 581 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 607.00 | 161 482.00 | | 328 607.00 |
EA Autres dettes | 77 294.00 | 12 001.00 | | 77 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 987 893.00 | 970 256.00 | | 1 987 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 035.00 | 1 184 686.00 | | 2 221 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 926 449.00 | 194 789.00 | 6 121 239.00 | 5 926 449.00 |
FG Production vendue services | 355 268.00 | | 355 268.00 | 355 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 281 718.00 | 194 789.00 | 6 476 507.00 | 6 281 718.00 |
FM Production stockée | | | 48 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 536 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 429 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 817 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 280.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 288 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 948.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 569.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 569.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975.00 | 62.00 | | 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975.00 | 62.00 | | 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -975.00 | 55 507.00 | | -975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 514.00 | 12 448.00 | | 55 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 541 686.00 | 4 794 953.00 | | 6 541 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 356 253.00 | 4 701 522.00 | | 6 356 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 433.00 | 93 431.00 | | 185 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 161.00 | | 135 840.00 | 53 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 302.00 | | 135 840.00 | 36 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 506.00 | 11 081.00 | | 1 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 506.00 | 11 081.00 | | 1 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 280.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 174.00 | 15 956.00 | 3 174.00 | 3 174.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 087.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 174.00 | 24 043.00 | 3 174.00 | 3 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 174.00 | 47 323.00 | 3 174.00 | 3 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 323.00 | 3 174.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 992.00 | 1 581 992.00 | | 1 581 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 426.00 | 102 426.00 | | 102 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 775.00 | 76 775.00 | | 76 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 466.00 | 42 466.00 | | 42 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 294.00 | 77 294.00 | | 77 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
UX Autres créances clients | 501 764.00 | | | 501 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
VB T. V. A. | 78 542.00 | | | 78 542.00 |
VC Groupe et associés | 414 471.00 | | | 414 471.00 |
VP Divers | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 969.00 | 36 969.00 | | 36 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 743.00 | | | 335 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 360.00 | 1 352 798.00 | 26 562.00 | 1 379 360.00 |
VW T.V.A. | 69 971.00 | 69 971.00 | | 69 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 987 893.00 | 1 987 893.00 | | 1 987 893.00 |