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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 594.00 | 196.00 | 790.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 620.00 | 126 686.00 | 228 935.00 | 355 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 974.00 | 13 732.00 | 27 243.00 | 40 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 083.00 | | 140 083.00 | 140 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 171.00 | | 17 171.00 | 17 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 640.00 | 141 011.00 | 413 628.00 | 554 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 903.00 | 9 448.00 | 310 455.00 | 319 903.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 254 367.00 | 15 507.00 | 238 860.00 | 254 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 391.00 | 6 804.00 | 150 586.00 | 157 391.00 |
BZ Autres créances | 1 631 355.00 | | 1 631 355.00 | 1 631 355.00 |
CF Disponibilités | 64 249.00 | | 64 249.00 | 64 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 057.00 | | 63 057.00 | 63 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 493 930.00 | 31 759.00 | 2 462 171.00 | 2 493 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 569.00 | 172 771.00 | 2 875 799.00 | 3 048 569.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 145 138.00 | | | 1 145 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 352 026.00 | 3 550.00 | | 352 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 280.00 | 357 475.00 | | -22 280.00 |
DL TOTAL (I) | 439 746.00 | 462 026.00 | | 439 746.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 198.00 | 374 371.00 | | 203 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 610.00 | 1 870 550.00 | | 1 614 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 735.00 | 256 626.00 | | 559 735.00 |
EA Autres dettes | 58 510.00 | 1 014 738.00 | | 58 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 436 053.00 | 3 516 285.00 | | 2 436 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 875 799.00 | 4 008 310.00 | | 2 875 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 288 837.00 | 3 328 716.00 | | 2 288 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 773 332.00 | | 773 332.00 | 773 332.00 |
FD Production vendue biens | 5 642 015.00 | 136 643.00 | 5 778 658.00 | 5 642 015.00 |
FG Production vendue services | 213 628.00 | | 213 628.00 | 213 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 628 975.00 | 136 643.00 | 6 765 619.00 | 6 628 975.00 |
FM Production stockée | | | -173 445.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 704 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 888 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 599 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 700 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 293.00 | 833.00 | | 21 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 966.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 293.00 | 6 799.00 | | 21 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 194.00 | 4 410.00 | | 67 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 194.00 | 10 140.00 | | 67 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 901.00 | -3 341.00 | | -45 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 713.00 | 107 649.00 | | -16 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 741 799.00 | 9 335 168.00 | | 6 741 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 764 078.00 | 8 977 693.00 | | 6 764 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 280.00 | 357 475.00 | | -22 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 897.00 | | 18 074.00 | 373 897.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791.00 | | | 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 935.00 | | 18 074.00 | 355 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 420.00 | 57 591.00 | | 83 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331.00 | 263.00 | | 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 090.00 | 57 328.00 | | 83 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 637.00 | 24 955.00 | 36 637.00 | 36 637.00 |
6T Sur comptes clients | 1 555.00 | 5 249.00 | | 1 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 193.00 | 30 204.00 | 36 637.00 | 38 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 193.00 | 30 204.00 | 66 637.00 | 68 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 204.00 | 66 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 610.00 | 1 614 610.00 | | 1 614 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 704.00 | 84 704.00 | | 84 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 237.00 | 196 237.00 | | 196 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 510.00 | 58 510.00 | | 58 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 171.00 | | 17 171.00 | 17 171.00 |
UX Autres créances clients | 149 226.00 | 149 226.00 | | 149 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VB T. V. A. | 171 598.00 | 171 598.00 | | 171 598.00 |
VC Groupe et associés | 1 145 138.00 | | 1 145 138.00 | 1 145 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 785.00 | 54 569.00 | 147 216.00 | 201 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 491.00 | | | 40 491.00 |
VP Divers | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 954.00 | 71 954.00 | | 71 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 526.00 | 287 526.00 | | 287 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 057.00 | 63 057.00 | | 63 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 868 973.00 | 706 664.00 | 1 162 309.00 | 1 868 973.00 |
VW T.V.A. | 206 841.00 | 206 841.00 | | 206 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 436 053.00 | 2 288 837.00 | 147 216.00 | 2 436 053.00 |