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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 587.00 | 198 216.00 | 189 371.00 | 387 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 690.00 | 19 721.00 | 26 969.00 | 46 690.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 171.00 | | 17 171.00 | 17 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 239.00 | 233 727.00 | 368 513.00 | 602 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 693.00 | 17 298.00 | 339 395.00 | 356 693.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 297 162.00 | 23 010.00 | 274 152.00 | 297 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 156.00 | 6 804.00 | 212 352.00 | 219 156.00 |
BZ Autres créances | 983 042.00 | | 983 042.00 | 983 042.00 |
CF Disponibilités | 53 660.00 | | 53 660.00 | 53 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 043.00 | | 125 043.00 | 125 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 756.00 | 47 112.00 | 1 987 644.00 | 2 034 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 995.00 | 280 839.00 | 2 356 156.00 | 2 636 995.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 150 000.00 | 15 000.00 | 135 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 352 026.00 | 352 026.00 | | 352 026.00 |
DH Report à nouveau | -22 280.00 | | | -22 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 755.00 | -22 280.00 | | -67 755.00 |
DL TOTAL (I) | 371 991.00 | 439 746.00 | | 371 991.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 177.00 | 203 198.00 | | 203 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 655.00 | 1 614 610.00 | | 1 249 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 159.00 | 559 735.00 | | 492 159.00 |
EA Autres dettes | 29 174.00 | 58 510.00 | | 29 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 165.00 | 2 436 053.00 | | 1 974 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 156.00 | 2 875 799.00 | | 2 356 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 824 035.00 | 2 288 837.00 | | 1 824 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 298.00 | 1 413.00 | | 1 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 513 322.00 | | 513 322.00 | 513 322.00 |
FD Production vendue biens | 5 503 590.00 | 67 204.00 | 5 570 795.00 | 5 503 590.00 |
FG Production vendue services | 168 974.00 | | 168 974.00 | 168 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 185 886.00 | 67 204.00 | 6 253 090.00 | 6 185 886.00 |
FM Production stockée | | | 42 795.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 330 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 009 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 804 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 308.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 420 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 293.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 293.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67 194.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 67 194.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -45 901.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 850.00 | -16 713.00 | | -32 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 341 399.00 | 6 741 799.00 | | 6 341 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 409 153.00 | 6 764 078.00 | | 6 409 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 755.00 | -22 280.00 | | -67 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 640.00 | | 187 683.00 | 554 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 150 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 083.00 | | 602 239.00 | 140 083.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 150 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 083.00 | | 434 277.00 | 140 083.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791.00 | | | 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 677.00 | | 37 683.00 | 536 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 011.00 | 92 715.00 | | 141 011.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 000.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594.00 | 196.00 | | 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 417.00 | 77 519.00 | | 140 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 24 955.00 | 40 308.00 | 24 955.00 | 24 955.00 |
6T Sur comptes clients | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 759.00 | 40 308.00 | 24 955.00 | 31 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 759.00 | 50 308.00 | 24 955.00 | 31 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 308.00 | 24 955.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 655.00 | 1 249 655.00 | | 1 249 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 432.00 | 79 432.00 | | 79 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 980.00 | 220 980.00 | | 220 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 174.00 | 29 174.00 | | 29 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 171.00 | | 17 171.00 | 17 171.00 |
UX Autres créances clients | 210 991.00 | 210 991.00 | | 210 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
VB T. V. A. | 174 630.00 | 174 630.00 | | 174 630.00 |
VC Groupe et associés | 511 572.00 | 511 572.00 | | 511 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 879.00 | 51 749.00 | 150 130.00 | 201 879.00 |
VP Divers | 46 580.00 | 46 580.00 | | 46 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 011.00 | 190 011.00 | | 190 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 060.00 | 250 060.00 | | 250 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 043.00 | 125 043.00 | | 125 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 412.00 | 1 319 076.00 | 25 336.00 | 1 344 412.00 |
VW T.V.A. | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 165.00 | 1 824 035.00 | 150 130.00 | 1 974 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |