| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 67.00 | 723.00 | 790.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 342.00 | 31 075.00 | 260 268.00 | 291 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 415.00 | 3 889.00 | 28 526.00 | 32 415.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 171.00 | | 17 171.00 | 17 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 720.00 | 35 032.00 | 306 688.00 | 341 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456 752.00 | 7 687.00 | 449 065.00 | 456 752.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 263 046.00 | 24 229.00 | 238 817.00 | 263 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 317.00 | 6 221.00 | 301 097.00 | 307 317.00 |
BZ Autres créances | 2 036 275.00 | | 2 036 275.00 | 2 036 275.00 |
CF Disponibilités | 187 635.00 | | 187 635.00 | 187 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 865.00 | | 17 865.00 | 17 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 268 890.00 | 38 136.00 | 3 230 754.00 | 3 268 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 610 610.00 | 73 168.00 | 3 537 442.00 | 3 610 610.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 198 862.00 | 13 429.00 | | 198 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 689.00 | 185 433.00 | | 394 689.00 |
DL TOTAL (I) | 604 550.00 | 209 862.00 | | 604 550.00 |
DP Provisions pour risques | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 297 331.00 | 1 581 992.00 | | 2 297 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 035.00 | 328 607.00 | | 444 035.00 |
EA Autres dettes | 155 361.00 | 77 294.00 | | 155 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 909 611.00 | 1 987 893.00 | | 2 909 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 537 442.00 | 2 221 035.00 | | 3 537 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 909 611.00 | 1 987 893.00 | | 2 909 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 698.00 | | 143 698.00 | 143 698.00 |
FD Production vendue biens | 7 907 152.00 | 133 735.00 | 8 040 887.00 | 7 907 152.00 |
FG Production vendue services | 395 212.00 | | 395 212.00 | 395 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 446 062.00 | 133 735.00 | 8 579 797.00 | 8 446 062.00 |
FM Production stockée | | | 33 199.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 653 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 240 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 392 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 100 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 379.00 | | | 160 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 379.00 | | | 160 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 724.00 | 975.00 | | 3 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 379.00 | | | 160 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 103.00 | 975.00 | | 164 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 724.00 | -975.00 | | -3 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 061.00 | 55 514.00 | | 156 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 829 754.00 | 6 541 686.00 | | 8 829 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 435 065.00 | 6 356 253.00 | | 8 435 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 689.00 | 185 433.00 | | 394 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 001.00 | | 313 097.00 | 189 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 379.00 | 341 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 744.00 | 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 635.00 | 323 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 14 534.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 142.00 | | 298 250.00 | 172 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 858.00 | | 313.00 | 16 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 587.00 | 22 445.00 | | 12 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 67.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 587.00 | 22 378.00 | | 12 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 956.00 | 31 916.00 | 15 956.00 | 15 956.00 |
6T Sur comptes clients | 8 087.00 | | 1 866.00 | 8 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 043.00 | 31 916.00 | 17 822.00 | 24 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 323.00 | 31 916.00 | 17 822.00 | 47 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 916.00 | 17 822.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 297 331.00 | 2 297 331.00 | | 2 297 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 620.00 | 127 620.00 | | 127 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 977.00 | 100 977.00 | | 100 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 319.00 | 90 319.00 | | 90 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 361.00 | 155 361.00 | | 155 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
UX Autres créances clients | 299 852.00 | | | 299 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
VB T. V. A. | 175 982.00 | | | 175 982.00 |
VC Groupe et associés | 1 613 771.00 | | | 1 613 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VP Divers | 23 784.00 | | | 23 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 895.00 | 46 895.00 | | 46 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 708.00 | | | 216 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 865.00 | | | 17 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 378 629.00 | 2 353 992.00 | 24 636.00 | 2 378 629.00 |
VW T.V.A. | 78 224.00 | 78 224.00 | | 78 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 909 611.00 | 2 909 611.00 | | 2 909 611.00 |