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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 592.00 | 260 892.00 | 135 699.00 | 396 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 583.00 | 25 759.00 | 24 824.00 | 50 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 171.00 | | 17 171.00 | 17 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 032.00 | 316 651.00 | 301 380.00 | 618 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403 555.00 | 17 652.00 | 385 903.00 | 403 555.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 370 550.00 | 26 044.00 | 344 506.00 | 370 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 260.00 | 6 804.00 | 48 456.00 | 55 260.00 |
BZ Autres créances | 1 083 519.00 | | 1 083 519.00 | 1 083 519.00 |
CF Disponibilités | 49 001.00 | | 49 001.00 | 49 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 755.00 | | 64 755.00 | 64 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 026 640.00 | 50 500.00 | 1 976 140.00 | 2 026 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 672.00 | 367 152.00 | 2 277 520.00 | 2 644 672.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 150 000.00 | 30 000.00 | 120 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 352 026.00 | 352 026.00 | | 352 026.00 |
DH Report à nouveau | -90 034.00 | -22 280.00 | | -90 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 234.00 | -67 755.00 | | 105 234.00 |
DL TOTAL (I) | 477 225.00 | 371 991.00 | | 477 225.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 075.00 | 203 177.00 | | 152 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 601.00 | 1 249 655.00 | | 1 281 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 471.00 | 492 159.00 | | 314 471.00 |
EA Autres dettes | 42 149.00 | 29 174.00 | | 42 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 296.00 | 1 974 165.00 | | 1 790 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 520.00 | 2 356 156.00 | | 2 277 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 694 212.00 | 1 824 035.00 | | 1 694 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 1 298.00 | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 541.00 | | 304 541.00 | 304 541.00 |
FD Production vendue biens | 5 969 250.00 | 74 414.00 | 6 043 664.00 | 5 969 250.00 |
FG Production vendue services | 208 361.00 | | 208 361.00 | 208 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 482 152.00 | 74 414.00 | 6 556 566.00 | 6 482 152.00 |
FM Production stockée | | | 73 389.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 695 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 396 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 738 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 696.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 550 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 10 000.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | -10 000.00 | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 169.00 | -32 850.00 | | 37 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 701 992.00 | 6 341 399.00 | | 6 701 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 596 758.00 | 6 409 153.00 | | 6 596 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 234.00 | -67 755.00 | | 105 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 239.00 | | 17 996.00 | 602 239.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 204.00 | 618 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 790.00 | 150 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 414.00 | 450 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791.00 | | | 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 277.00 | | 17 996.00 | 434 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 727.00 | 85 129.00 | 2 204.00 | 233 727.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 937.00 | 70 129.00 | 1 414.00 | 217 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 308.00 | 43 696.00 | 40 308.00 | 40 308.00 |
6T Sur comptes clients | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 112.00 | 43 696.00 | 40 308.00 | 47 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 112.00 | 43 696.00 | 40 308.00 | 57 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 696.00 | 40 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 601.00 | 1 281 601.00 | | 1 281 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 061.00 | 74 061.00 | | 74 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 726.00 | 110 726.00 | | 110 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 149.00 | 42 149.00 | | 42 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 171.00 | | 17 171.00 | 17 171.00 |
UX Autres créances clients | 40 097.00 | 40 097.00 | | 40 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 163.00 | | 15 163.00 | 15 163.00 |
VB T. V. A. | 145 032.00 | 145 032.00 | | 145 032.00 |
VC Groupe et associés | 707 240.00 | 707 240.00 | | 707 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 168.00 | 55 085.00 | 96 084.00 | 151 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 924.00 | | | 49 924.00 |
VP Divers | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 631.00 | 95 631.00 | | 95 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 175.00 | 215 175.00 | | 215 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 755.00 | 64 755.00 | | 64 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 705.00 | 1 188 371.00 | 32 335.00 | 1 220 705.00 |
VW T.V.A. | 34 054.00 | 34 054.00 | | 34 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 296.00 | 1 694 212.00 | 96 084.00 | 1 790 296.00 |