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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 331.00 | 459.00 | 790.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 769.00 | 74 788.00 | 243 981.00 | 318 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 305.00 | 8 301.00 | 26 004.00 | 34 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 171.00 | | 17 171.00 | 17 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 897.00 | 83 420.00 | 290 477.00 | 373 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348 439.00 | 9 692.00 | 338 747.00 | 348 439.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 427 812.00 | 26 945.00 | 400 867.00 | 427 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 804.00 | 1 555.00 | 1 221 249.00 | 1 222 804.00 |
BZ Autres créances | 1 733 453.00 | | 1 733 453.00 | 1 733 453.00 |
CF Disponibilités | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 756 026.00 | 38 193.00 | 3 717 833.00 | 3 756 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 129 923.00 | 121 613.00 | 4 008 310.00 | 4 129 923.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 550.00 | 198 862.00 | | 3 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 475.00 | 394 689.00 | | 357 475.00 |
DL TOTAL (I) | 462 026.00 | 604 550.00 | | 462 026.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 23 280.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 23 280.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 371.00 | 1 077.00 | | 374 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 870 550.00 | 2 297 331.00 | | 1 870 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 626.00 | 444 035.00 | | 256 626.00 |
EA Autres dettes | 1 014 738.00 | 155 361.00 | | 1 014 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 807.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 516 285.00 | 2 909 611.00 | | 3 516 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 008 310.00 | 3 537 442.00 | | 4 008 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 701.00 | 1 077.00 | | 132 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 147.00 | | 162 147.00 | 162 147.00 |
FD Production vendue biens | 8 259 698.00 | 149 587.00 | 8 409 285.00 | 8 259 698.00 |
FG Production vendue services | 516 936.00 | | 516 936.00 | 516 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 938 781.00 | 149 587.00 | 9 088 368.00 | 8 938 781.00 |
FM Production stockée | | | 164 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 302 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 316 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 698 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 624.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 637.00 | |
GE Autres charges | | | 4 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 843 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 997.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | | | 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 966.00 | 160 379.00 | | 5 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 799.00 | 160 379.00 | | 6 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 410.00 | 3 724.00 | | 4 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 730.00 | 160 379.00 | | 5 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 140.00 | 164 103.00 | | 10 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 341.00 | -3 724.00 | | -3 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 649.00 | 156 061.00 | | 107 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 335 168.00 | 8 829 754.00 | | 9 335 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 977 693.00 | 8 435 065.00 | | 8 977 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 475.00 | 394 689.00 | | 357 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 720.00 | | 168 766.00 | 341 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 589.00 | 373 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 589.00 | 355 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791.00 | | | 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 757.00 | | 168 766.00 | 323 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 032.00 | 48 624.00 | 235.00 | 35 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67.00 | 263.00 | | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 964.00 | 48 361.00 | 235.00 | 34 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 280.00 | 6 720.00 | | 23 280.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 916.00 | 36 637.00 | 31 916.00 | 31 916.00 |
6T Sur comptes clients | 6 221.00 | | 4 666.00 | 6 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 136.00 | 36 637.00 | 36 581.00 | 38 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 416.00 | 43 357.00 | 36 581.00 | 61 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 357.00 | 36 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 870 550.00 | 1 870 550.00 | | 1 870 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 087.00 | 94 087.00 | | 94 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 318.00 | 89 318.00 | | 89 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014 738.00 | 1 014 738.00 | | 1 014 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 171.00 | | 17 171.00 | 17 171.00 |
UX Autres créances clients | 1 220 938.00 | 1 220 938.00 | | 1 220 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VB T. V. A. | 184 092.00 | 184 092.00 | | 184 092.00 |
VC Groupe et associés | 1 258 687.00 | 1 258 687.00 | | 1 258 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 701.00 | 132 701.00 | | 132 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 670.00 | 54 101.00 | 187 569.00 | 241 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
VP Divers | 33 854.00 | 33 854.00 | | 33 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 333.00 | 43 333.00 | | 43 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 385.00 | 256 385.00 | | 256 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 985 531.00 | 2 968 360.00 | 17 171.00 | 2 985 531.00 |
VW T.V.A. | 29 887.00 | 29 887.00 | | 29 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 516 285.00 | 3 328 716.00 | 187 569.00 | 3 516 285.00 |