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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 085.00 | 1 739.00 | 346.00 | 2 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 097.00 | 1 739.00 | 1 410 358.00 | 1 412 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 20 765.00 | | 20 765.00 | 20 765.00 |
CF Disponibilités | 15 969.00 | | 15 969.00 | 15 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 558.00 | | 44 558.00 | 44 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 655.00 | 1 739.00 | 1 454 916.00 | 1 456 655.00 |
CU Autres participations | 1 410 005.00 | | 1 410 005.00 | 1 410 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 761.00 | | | -28 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 128.00 | | | 108 128.00 |
DK Provisions réglementées | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
DL TOTAL (I) | 456 375.00 | | | 456 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 379.00 | | | 688 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 704.00 | | | 278 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 972.00 | | | 29 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 541.00 | | | 998 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 916.00 | | | 1 454 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 017.00 | | | 396 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 795.00 | | | 27 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 430.00 | | | 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430.00 | | | 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 378.00 | | | -2 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 683.00 | | | -9 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 393.00 | | | 225 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 264.00 | | | 117 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 128.00 | | | 108 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 388.00 | | 37 709.00 | 1 374 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 412 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 085.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372 303.00 | | 37 709.00 | 1 372 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044.00 | 695.00 | | 1 044.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 044.00 | 695.00 | | 1 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 208.00 | 2 800.00 | | 4 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 208.00 | 2 800.00 | | 4 208.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 838.00 | 265 838.00 | | 265 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
UX Autres créances clients | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VC Groupe et associés | 19 481.00 | | | 19 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 379.00 | 85 856.00 | 354 218.00 | 688 379.00 |
VI Groupe et associés | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 838.00 | | | 265 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 447.00 | | | 374 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 590.00 | 28 590.00 | | 28 590.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 541.00 | 396 017.00 | 354 218.00 | 998 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
ST Autres comptes | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 530.00 | | | 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 530.00 | | | 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 598.00 | | | 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 387.00 | | | 16 387.00 |