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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 097.00 | 2 085.00 | 1 410 012.00 | 1 412 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 29 128.00 | | 29 128.00 | 29 128.00 |
CF Disponibilités | 91 479.00 | | 91 479.00 | 91 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 446.00 | | 128 446.00 | 128 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 542.00 | 2 085.00 | 1 538 458.00 | 1 540 542.00 |
CU Autres participations | 1 410 005.00 | | 1 410 005.00 | 1 410 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
DG Autres réserves | 184 580.00 | | | 184 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 560.00 | | | 143 560.00 |
DK Provisions réglementées | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
DL TOTAL (I) | 720 462.00 | | | 720 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 148.00 | | | 519 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 884.00 | | | 287 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 996.00 | | | 817 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 458.00 | | | 1 538 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 159.00 | | | 388 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 481.00 | | | 28 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 942.00 | | | -2 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 609.00 | | | -15 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 590.00 | | | 260 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 030.00 | | | 117 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 560.00 | | | 143 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 097.00 | | | 1 412 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 412 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 085.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410 012.00 | | | 1 410 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 808.00 | 2 800.00 | | 9 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 808.00 | 2 800.00 | | 9 808.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 510.00 | 192 510.00 | | 192 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
UX Autres créances clients | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 148.00 | 89 311.00 | 372 360.00 | 519 148.00 |
VI Groupe et associés | 95 374.00 | 95 374.00 | | 95 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 265.00 | | | 85 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 666.00 | 28 666.00 | | 28 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 967.00 | 36 967.00 | | 36 967.00 |
VW T.V.A. | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 996.00 | 388 159.00 | 372 360.00 | 817 996.00 |