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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 417.00 | 584.00 | 833.00 | 1 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 514.00 | 2 669.00 | 1 410 845.00 | 1 413 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
BZ Autres créances | 86 118.00 | | 86 118.00 | 86 118.00 |
CF Disponibilités | 18 049.00 | | 18 049.00 | 18 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 495.00 | | 116 495.00 | 116 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 009.00 | 2 669.00 | 1 527 340.00 | 1 530 009.00 |
CU Autres participations | 1 410 005.00 | | 1 410 005.00 | 1 410 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 250.00 | 370 000.00 | | 601 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 554.00 | 24 801.00 | | 30 554.00 |
DG Autres réserves | 349 290.00 | 471 240.00 | | 349 290.00 |
DH Report à nouveau | | -12 756.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 773.00 | 127 809.00 | | 129 773.00 |
DK Provisions réglementées | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 866.00 | 995 094.00 | | 1 124 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 151.00 | 341 309.00 | | 249 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 025.00 | 125 426.00 | | 85 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 509.00 | 1 273.00 | | 2 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 790.00 | 64 637.00 | | 65 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 474.00 | 532 645.00 | | 402 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 340.00 | 1 527 739.00 | | 1 527 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 391.00 | 284 339.00 | | 248 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 880.00 | | 119 880.00 | 119 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 880.00 | | 119 880.00 | 119 880.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 008.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 008.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 778.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 778.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 230.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 016.00 | -22 364.00 | | -33 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 203.00 | 307 552.00 | | 344 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 430.00 | 179 743.00 | | 214 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 773.00 | 127 809.00 | | 129 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 514.00 | | | 1 413 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 413 514.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410 012.00 | | | 1 410 012.00 |