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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 097.00 | 2 085.00 | 1 410 012.00 | 1 412 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 104 127.00 | | 104 127.00 | 104 127.00 |
CF Disponibilités | 41 119.00 | | 41 119.00 | 41 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 075.00 | | 153 075.00 | 153 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 172.00 | 2 085.00 | 1 563 087.00 | 1 565 172.00 |
CU Autres participations | 1 410 005.00 | | 1 410 005.00 | 1 410 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
DG Autres réserves | 75 399.00 | | | 75 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 926.00 | | | 114 926.00 |
DK Provisions réglementées | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
DL TOTAL (I) | 574 101.00 | | | 574 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 807.00 | | | 604 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 883.00 | | | 368 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 986.00 | | | 988 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 087.00 | | | 1 563 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 728.00 | | | 471 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 629.00 | | | 27 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 800.00 | | | -2 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 769.00 | | | -16 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 963.00 | | | 224 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 036.00 | | | 110 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 926.00 | | | 114 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 097.00 | | | 1 412 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 412 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 085.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410 012.00 | | | 1 410 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 739.00 | 346.00 | | 1 739.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 739.00 | 346.00 | | 1 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 008.00 | 2 800.00 | | 7 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 008.00 | 2 800.00 | | 7 008.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 174.00 | 229 174.00 | | 229 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
UX Autres créances clients | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 571.00 | | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 807.00 | 87 549.00 | 363 176.00 | 604 807.00 |
VI Groupe et associés | 139 709.00 | 139 709.00 | | 139 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 174.00 | | | 229 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 000.00 | | | 349 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 556.00 | | | 103 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 956.00 | 111 956.00 | | 111 956.00 |
VW T.V.A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 986.00 | 471 728.00 | 363 176.00 | 988 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
ST Autres comptes | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 374.00 | | | 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 374.00 | | | 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 598.00 | | | 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 191.00 | | | 21 191.00 |