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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 097.00 | 2 085.00 | 1 410 012.00 | 1 412 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
BZ Autres créances | 48 992.00 | | 48 992.00 | 48 992.00 |
CF Disponibilités | 24 570.00 | | 24 570.00 | 24 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 890.00 | | 85 890.00 | 85 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 987.00 | 2 085.00 | 1 495 902.00 | 1 497 987.00 |
CU Autres participations | 1 410 005.00 | | 1 410 005.00 | 1 410 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 892.00 | 9 714.00 | | 16 892.00 |
DG Autres réserves | 320 962.00 | 184 580.00 | | 320 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 187.00 | 143 560.00 | | 158 187.00 |
DK Provisions réglementées | 14 000.00 | 12 608.00 | | 14 000.00 |
DL TOTAL (I) | 880 041.00 | 720 462.00 | | 880 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 348.00 | 519 148.00 | | 431 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 568.00 | 287 884.00 | | 177 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 584.00 | 2 773.00 | | 2 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 361.00 | 8 192.00 | | 4 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 861.00 | 817 996.00 | | 615 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 902.00 | 1 538 458.00 | | 1 495 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 657.00 | 388 159.00 | | 275 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 313.00 | | 98 313.00 | 98 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 313.00 | | 98 313.00 | 98 313.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 521.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 072.00 | 28 481.00 | | 28 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 142.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 392.00 | 2 800.00 | | 1 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 392.00 | 2 942.00 | | 1 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 392.00 | -2 942.00 | | -1 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 546.00 | -15 609.00 | | -19 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 870.00 | 260 590.00 | | 308 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 683.00 | 117 030.00 | | 150 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 187.00 | 143 560.00 | | 158 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 097.00 | | | 1 412 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 412 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 085.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410 012.00 | | | 1 410 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 608.00 | 1 392.00 | | 12 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 608.00 | 1 392.00 | | 12 608.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 846.00 | 155 846.00 | | 155 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UX Autres créances clients | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
VB T. V. A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VC Groupe et associés | 29 552.00 | 29 552.00 | | 29 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 348.00 | 91 143.00 | 340 205.00 | 431 348.00 |
VI Groupe et associés | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 846.00 | | | 155 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 422.00 | | | 87 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 320.00 | 61 320.00 | | 61 320.00 |
VW T.V.A. | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 861.00 | 275 657.00 | 340 205.00 | 615 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 394.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 059.00 | 2 759.00 | | 3 059.00 |
ST Autres comptes | 16 730.00 | 16 883.00 | | 16 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 208.00 | 206.00 | | 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 208.00 | 600.00 | | 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 663.00 | | | 19 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 642.00 | | | 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 789.00 | 19 642.00 | | 19 789.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |