| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 417.00 | 112.00 | 1 306.00 | 1 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 514.00 | 2 196.00 | 1 411 318.00 | 1 413 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
BZ Autres créances | 79 941.00 | | 79 941.00 | 79 941.00 |
CF Disponibilités | 24 153.00 | | 24 153.00 | 24 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 421.00 | | 116 421.00 | 116 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 935.00 | 2 196.00 | 1 527 739.00 | 1 529 935.00 |
CU Autres participations | 1 410 005.00 | | 1 410 005.00 | 1 410 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 801.00 | 16 892.00 | | 24 801.00 |
DG Autres réserves | 471 240.00 | 320 962.00 | | 471 240.00 |
DH Report à nouveau | -12 756.00 | | | -12 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 809.00 | 145 431.00 | | 127 809.00 |
DK Provisions réglementées | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DL TOTAL (I) | 995 094.00 | 867 285.00 | | 995 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 309.00 | 431 348.00 | | 341 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 426.00 | 177 568.00 | | 125 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273.00 | 2 584.00 | | 1 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 637.00 | 15 195.00 | | 64 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 645.00 | 626 695.00 | | 532 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 739.00 | 1 493 980.00 | | 1 527 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 339.00 | 286 491.00 | | 284 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 880.00 | | 119 880.00 | 119 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 880.00 | | 119 880.00 | 119 880.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 679.00 | 38 906.00 | | 36 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 778.00 | 1 392.00 | | 1 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 230.00 | -1 392.00 | | 1 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 364.00 | -17 624.00 | | -22 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 552.00 | 308 870.00 | | 307 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 743.00 | 163 439.00 | | 179 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 809.00 | 145 431.00 | | 127 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 097.00 | | 1 417.00 | 1 412 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 413 514.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 417.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410 012.00 | | | 1 410 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 085.00 | 112.00 | | 2 085.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 112.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 182.00 | 119 182.00 | | 119 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 137.00 | 44 137.00 | | 44 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
UX Autres créances clients | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
VC Groupe et associés | 79 941.00 | 79 941.00 | | 79 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 309.00 | 93 003.00 | 248 306.00 | 341 309.00 |
VI Groupe et associés | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 182.00 | | | 119 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 632.00 | | | 89 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 268.00 | 92 268.00 | | 92 268.00 |
VW T.V.A. | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 645.00 | 284 339.00 | 248 306.00 | 532 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 674.00 | | | 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 050.00 | 3 059.00 | | 4 050.00 |
ST Autres comptes | 17 379.00 | 16 730.00 | | 17 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 209.00 | 208.00 | | 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 883.00 | 208.00 | | 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 976.00 | 19 663.00 | | 23 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 885.00 | 642.00 | | 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 428.00 | 19 789.00 | | 21 428.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |