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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 244 182.00 | | 244 182.00 | 244 182.00 |
BZ Autres créances | 35 695.00 | | 35 695.00 | 35 695.00 |
CF Disponibilités | 364 590.00 | | 364 590.00 | 364 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 285.00 | | 400 285.00 | 400 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 467.00 | | 644 467.00 | 644 467.00 |
CU Autres participations | 244 182.00 | | 244 182.00 | 244 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 471.00 | | | 86 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 121.00 | 87 471.00 | | 392 121.00 |
DL TOTAL (I) | 489 591.00 | 97 471.00 | | 489 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 520.00 | 180 506.00 | | 151 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625.00 | 600.00 | | 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 876.00 | 181 115.00 | | 154 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 467.00 | 278 586.00 | | 644 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 122.00 | 30 024.00 | | 33 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 000.00 | 94 502.00 | | 400 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 879.00 | 7 032.00 | | 7 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 121.00 | 87 471.00 | | 392 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 320.00 | | 138 948.00 | 211 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 748.00 | 272 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 748.00 | 262 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 523.00 | | 138 948.00 | 201 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 911.00 | 66 325.00 | 52 337.00 | 137 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 318.00 | 230.00 | | 4 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 593.00 | 66 095.00 | 52 337.00 | 133 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 860.00 | 11 400.00 | 17 441.00 | 20 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 860.00 | 11 400.00 | 17 441.00 | 20 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 860.00 | 11 400.00 | 31 441.00 | 34 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 400.00 | 31 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 001.00 | 875 001.00 | | 875 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 947.00 | 39 947.00 | | 39 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 028.00 | 65 028.00 | | 65 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 918.00 | 64 918.00 | | 64 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 653.00 | 52 653.00 | | 52 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 342 808.00 | 342 808.00 | | 342 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
UX Autres créances clients | 1 193 552.00 | | | 1 193 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | | | 55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
VB T. V. A. | 86 122.00 | | | 86 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 382.00 | 29 253.00 | 40 129.00 | 69 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 668.00 | | | 39 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 489.00 | | | 27 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 537.00 | 1 334 289.00 | 5 248.00 | 1 339 537.00 |
VW T.V.A. | 237 487.00 | 237 487.00 | | 237 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 664.00 | 1 715 535.00 | 40 129.00 | 1 755 664.00 |