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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 488.00 | 5 382.00 | 44 106.00 | 49 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 074.00 | 5 382.00 | 323 692.00 | 329 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 724.00 | | 257 724.00 | 257 724.00 |
BZ Autres créances | 590 328.00 | | 590 328.00 | 590 328.00 |
CF Disponibilités | 121 335.00 | | 121 335.00 | 121 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 738.00 | | 970 738.00 | 970 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 812.00 | 5 382.00 | 1 294 430.00 | 1 299 812.00 |
CU Autres participations | 274 182.00 | | 274 182.00 | 274 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 478 591.00 | 86 471.00 | | 478 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 301.00 | 392 121.00 | | 39 301.00 |
DL TOTAL (I) | 528 892.00 | 489 591.00 | | 528 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 366.00 | 151 520.00 | | 138 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 009.00 | 9.00 | | 300 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 769.00 | 625.00 | | 74 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 871.00 | 1 732.00 | | 106 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 990.00 | | |
EA Autres dettes | 145 524.00 | | | 145 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 538.00 | 154 876.00 | | 765 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 430.00 | 644 467.00 | | 1 294 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 813.00 | 33 122.00 | | 662 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 382.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 316.00 | 1 732.00 | | 7 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 743.00 | 400 000.00 | | 546 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 443.00 | 7 879.00 | | 507 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 301.00 | 392 121.00 | | 39 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 182.00 | | 84 892.00 | 244 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 488.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 182.00 | | 35 030.00 | 244 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 382.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 769.00 | 74 769.00 | | 74 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 011.00 | 58 011.00 | | 58 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 524.00 | 145 524.00 | | 145 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 257 724.00 | | | 257 724.00 |
VB T. V. A. | 23 870.00 | | | 23 870.00 |
VC Groupe et associés | 566 418.00 | | | 566 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 366.00 | 35 640.00 | 102 726.00 | 138 366.00 |
VI Groupe et associés | 300 009.00 | 300 009.00 | | 300 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 539.00 | | | 30 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 433.00 | 849 403.00 | 5 030.00 | 854 433.00 |
VW T.V.A. | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 539.00 | 662 813.00 | 102 726.00 | 765 539.00 |