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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374.00 | 360.00 | 14.00 | 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 364.00 | 53 314.00 | 16 050.00 | 69 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 530.00 | | 23 530.00 | 23 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 753.00 | 53 674.00 | 368 080.00 | 421 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 772.00 | | 41 772.00 | 41 772.00 |
BZ Autres créances | 523 600.00 | | 523 600.00 | 523 600.00 |
CF Disponibilités | 543 106.00 | | 543 106.00 | 543 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 399.00 | | 1 116 399.00 | 1 116 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 152.00 | 53 674.00 | 1 484 479.00 | 1 538 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 333.00 | | | 32 333.00 |
CU Autres participations | 319 682.00 | | 319 682.00 | 319 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 560 902.00 | 510 254.00 | | 560 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 422.00 | 215 649.00 | | 519 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 324.00 | 736 902.00 | | 1 181 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 329.00 | 74 969.00 | | 32 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 747.00 | 150 655.00 | | 151 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 261.00 | 14 721.00 | | 26 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 522.00 | 52 452.00 | | 45 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 32 296.00 | 32 490.00 | | 32 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 155.00 | 340 287.00 | | 303 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 479.00 | 1 077 190.00 | | 1 484 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 155.00 | | | 303 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 265.00 | | 738 265.00 | 738 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 265.00 | | 738 265.00 | 738 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 418.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 467 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 683.00 | 3 147.00 | | 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 639.00 | 16 957.00 | | 22 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 617.00 | 877 451.00 | | 1 233 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 195.00 | 661 802.00 | | 714 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 422.00 | 215 649.00 | | 519 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 342.00 | | 13 411.00 | 393 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374.00 | | | 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 256.00 | | 4 108.00 | 65 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 712.00 | | 9 303.00 | 327 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 256.00 | 14 418.00 | | 39 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | 125.00 | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 021.00 | 14 293.00 | | 39 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 261.00 | 26 261.00 | | 26 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 296.00 | 32 296.00 | | 32 296.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
UX Autres créances clients | 41 772.00 | 41 772.00 | | 41 772.00 |
VB T. V. A. | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VC Groupe et associés | 512 029.00 | 512 029.00 | | 512 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 241.00 | 32 241.00 | | 32 241.00 |
VI Groupe et associés | 151 747.00 | 151 747.00 | | 151 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 551.00 | | | 42 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 626.00 | 605 626.00 | | 605 626.00 |
VW T.V.A. | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 155.00 | 303 155.00 | | 303 155.00 |