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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 063.00 | 45 689.00 | 18 374.00 | 64 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 901.00 | 52 063.00 | 635 838.00 | 687 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 778.00 | | 296 778.00 | 296 778.00 |
BZ Autres créances | 2 642 377.00 | | 2 642 377.00 | 2 642 377.00 |
CF Disponibilités | 10 107 578.00 | | 10 107 578.00 | 10 107 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 049 417.00 | | 13 049 417.00 | 13 049 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 737 318.00 | 52 063.00 | 13 685 255.00 | 13 737 318.00 |
CU Autres participations | 614 630.00 | 6 000.00 | 608 630.00 | 614 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 630 324.00 | 560 902.00 | | 630 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 221 377.00 | 519 422.00 | | 12 221 377.00 |
DL TOTAL (I) | 12 952 701.00 | 1 181 324.00 | | 12 952 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 603.00 | 32 329.00 | | 9 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 316.00 | 151 747.00 | | 6 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 939.00 | 26 261.00 | | 21 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 594.00 | 45 536.00 | | 694 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 000.00 | | |
EA Autres dettes | 102.00 | 32 296.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 554.00 | 303 168.00 | | 732 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 685 255.00 | 1 484 492.00 | | 13 685 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 390.00 | | 803 390.00 | 803 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 390.00 | | 803 390.00 | 803 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 075.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 336 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 336 969.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 329 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 152 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 078.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 664 880.00 | | | 9 664 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 664 880.00 | 9 078.00 | | 9 664 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303 192.00 | | | 303 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 192.00 | | | 303 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 361 688.00 | 9 078.00 | | 9 361 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 393.00 | 22 639.00 | | 292 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 806 398.00 | 1 233 617.00 | | 13 806 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 022.00 | 714 195.00 | | 1 585 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 221 377.00 | 519 422.00 | | 12 221 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |