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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374.00 | 110.00 | 264.00 | 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 256.00 | 23 366.00 | 41 890.00 | 65 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 530.00 | | 28 530.00 | 28 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 342.00 | 23 476.00 | 374 866.00 | 398 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 009.00 | | 135 009.00 | 135 009.00 |
BZ Autres créances | 213 369.00 | | 213 369.00 | 213 369.00 |
CF Disponibilités | 391 583.00 | | 391 583.00 | 391 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 596.00 | | 745 596.00 | 745 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 938.00 | 23 476.00 | 1 120 462.00 | 1 143 938.00 |
CU Autres participations | 304 182.00 | | 304 182.00 | 304 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 367 892.00 | 478 591.00 | | 367 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 362.00 | 39 301.00 | | 192 362.00 |
DL TOTAL (I) | 571 254.00 | 528 892.00 | | 571 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 501.00 | 138 366.00 | | 117 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 655.00 | 300 009.00 | | 300 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 469.00 | 74 769.00 | | 13 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 301.00 | 106 871.00 | | 67 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 35 283.00 | 145 524.00 | | 35 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 208.00 | 765 538.00 | | 549 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 462.00 | 1 294 430.00 | | 1 120 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 416.00 | 662 813.00 | | 474 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 691 106.00 | | 691 106.00 | 691 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 106.00 | | 691 106.00 | 691 106.00 |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 094.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 511.00 | 7 316.00 | | 11 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 383.00 | 546 743.00 | | 844 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 021.00 | 507 443.00 | | 652 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 362.00 | 39 301.00 | | 192 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 788.00 | 2 095.00 | | 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 074.00 | | 69 268.00 | 329 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374.00 | | | 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 488.00 | | 15 768.00 | 49 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 212.00 | | 53 500.00 | 279 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 382.00 | 18 094.00 | | 5 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 110.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 382.00 | 17 984.00 | | 5 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 743.00 | 25 743.00 | | 25 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 283.00 | 35 283.00 | | 35 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 530.00 | | 28 530.00 | 28 530.00 |
UX Autres créances clients | 135 009.00 | 135 009.00 | | 135 009.00 |
VB T. V. A. | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VC Groupe et associés | 201 863.00 | 201 863.00 | | 201 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 236.00 | 42 444.00 | 74 792.00 | 117 236.00 |
VI Groupe et associés | 300 655.00 | 300 655.00 | | 300 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 779.00 | | | 40 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 543.00 | 354 013.00 | 28 530.00 | 382 543.00 |
VW T.V.A. | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 208.00 | 474 416.00 | 74 792.00 | 549 208.00 |